成都宗申联益实业股份有限公司资产报告.PDFVIP

成都宗申联益实业股份有限公司 重大资产出售、购买报告书 （草案） 成都宗申联益实业股份有限公司 二零零三年一月 4-1 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准 确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 负连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产出售、购买 所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或 投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 本次重大资产出售、购买完成后，本公司经营与收益的 变化，由本公司自行负责；因本次重大资产出售、购买引致 的投资风险，由投资者自行负责。 特别提示 本公司重大资产出售、购买事宜于2003年2月25日获中国证监 会重大资产重组审核委员会审核，有条件通过。本公司预计2003年 4月初完成重大资产出售、购买相关事宜，与本公司盈利预测 2003 年2月底完成重组，时间上有所推迟，本公司盈利预测数据将发生变 化。本公司预计2003年调整后主营业务收入为90,382.09万元，主 营业务利润7,003.06万元，净利润1,404.77万元。 4-2 特别风险提示 1、本次资产出售、购买完成后，本公司将实现战略重建和产业转型，其主 营业务将由钢铁产品的生产、加工、销售转变为摩托车发动机及零部件的设计、 生产、销售，进入热动力机械行业。摩托车发动机为摩托车的配套产品，其价值 占摩托车总价值的1/3—1/4，系摩托车核心竞争力部分，但受摩托车行业整体发 展状况的影响较大，本次资产出售、购买完成后本公司的生产经营也会一定程度 地受到摩托车行业发展状况的影响。 2、截止2001年12月31日，本公司负债总额为160,490,574.02元，资产负债 率为85.11%，偏高。流动比率为0.90。而根据按本次资产出售、购买方案编制的 资产负债表 （模拟表）计算，本公司2001年12月31日负债总额为381,086,593.29 元，资产负债率为93.18%，流动比率为0.69。2002年7月31日ST联益的负债总额 为401,403,355.67元，资产负债率为92.30%，流动比率为0.43。本次资产出售、 完成后，虽然资产负债率提高不是太多，但负债率过高，流动比率降低较多，将 会影响公司的持续经营，影响公司的偿债能力，从而导致债务风险。 3、截止2002年7月31日，本公司仅有10.22万元现金。而本次资产出售、购 买完成后，本公司购进大量在建工程，需大笔资金推进项目。因而存在流动资金 不足的风险。 4、本次资产出售、购买完成后，本公司将有偿使用科技公司拥有的商标， 且商标使用费每三年重新约定。虽然《商标使用许可协议》规定了本公司有权 使用商标并按期续约的权利，但投资者仍需关注本公司商标有偿使用可能会存 在到期但却未能如期续约的风险。 5、两件诉讼案件尚未了结。本公司原董事长曾汉林等违背公司意愿，伪 造董事会决议，私刻公司法人公章，冒用公司名义分别为广东飞龙高速客轮有 限公司、广东宝力机械修造有限公司 （该公司为广东飞龙高速客轮有限公司关 联企业），向深圳发展银行广州分行海珠广场支行贷款100 万美元及300 万元 人民币提供虚假担保。深圳发展银行广州分行海珠广场支行在贷款无法收回的 情况下，向广州市中级人民法院起诉，要求广东飞龙高速客轮有限公司归还其 借款100 万美元及利息，并要求公司承担连带保证责任；向广州市越秀区人民 4-3 法院起诉广东宝力机械修造有限公司，要求广东宝力机械修造有限公司归还其 借款300 万元人民币及利息476,412.00 元人民币，并要求公司承担连带保证责 任。 2001 年7 月21 日，公司收到广州市中级人民法院 （2000 ）穗中法经初字 第 17 号 《民事判决书》，判决广东飞龙高速客轮有限公司偿还借款本金 100 万美元及其利息；已还的158