财务基础管理平台业务人员培训.ppt

* * * * * * * 五、问题解答 1、系统上线后已审批未入账票据如何处理？ 答：3月20日系统上线后，各业务部门已使用自制电子表格填单并完成审批的单据，如财务尚未进行账务处理，可继续使用，按照原方式手工录入凭证。系统上线之日起新填制的表单，则必须使用系统出具的规范票据。 2、系统一些功能按钮显示不全？ 答：计算机分辨率过大，将分辨率调小，建议分辨率设为1024*768。 3、票据打印按钮是灰色，无法打印？ 答：票据提交后，打印按钮亮，可以打印。 4、票据录入时业务类型帮助为空或无适用业务类型？ 答：未进行相应的业务类型对应票据或票据选用业务类型配置，可联系本单位票据管理员添加。 5、票据提交了，无法取回？ 答：下一节点有操作，已审批或已汇总，让下一节点退回，或取消汇总。 6、内部交易需要对方单位确认，对方单位看不到单据？ 答：票据填制时没有选择对方单位。 7、附件按钮是灰色，无法上传附件？ 答：票据提交后，附件按钮亮，可以上传附件。8、财务确认完成后发现票据业务类型选择错误或未设置财务干预信息怎么办？ 答：可通过“票据处理—财务干预”功能找到该票据进行财务干预，修改业务类型为实际的业务类型。 9、下级单位无法看到分割单 ？ 答：分割单上“是否下级单位分割确认”选项选错，选成了否。 * * * * * * * 如财务部拨弃置利息 * * * * * * * * * * * * * * 三、工资计提、发放 1、人事部门工资表导入工资计提表 业务类型—计提工资及奖金（不是必输项，可以在票据内选择） 填制单位：选择录入人所在的明细组织机构 票 据：选择1096工资发放汇总表（人事） 选择 按钮进入表单编辑状态，录入业务摘要，“业务类型”处因本单据不生成凭证且不需打印作为凭证附件，只做取数用故选择“非凭证附件” 。 点击“外部数据导入” 进入外部数据导入界面 转入数据源设置：系统中开始行的第1行对应Excel工资表中的第1行，终止行为工资表中取值截止行，开始列的第1列对应工资表中的第1列，设置数值时应注意。“Sheet名称”应与Excel表格的sheet名称一致。 转入列设置：转入列表示要转入系统工资表各列的名头信息，系统设置时已经与工资表一一对应，所以此处应选择全部导入。 外部数据导入完成后，点击确定向系统导入工资表。 导入后系统界面如下，导入后录入人员可对导入信息进行校对和修改，无误后点击保存，无需提交。 2、系统取数生成发放凭证 票据位置：业务管理——票据录入 填制单位：选择录入人所在的明细组织机构 票 据：选择“1018应付职工薪酬发放表” 点击 按钮进入编辑状态，录入业务摘要（此处可直接生成凭证摘要，在凭证推导规则中定义），“业务类型”选择时，因此票据需生成凭证所以应选择“发放工资及奖金”业务类型。 票据信息录入完成后点击 按钮，进入“单据选择界面”。 通过帮助选择“填制单位”及“票据类型”后，点击 按钮筛选出之前录入的票据，进行勾选汇总。 导入后系统界面如下，导入后录入人员可对导入信息进行校对和修改，无误后点击保存，并提交进入票据下一流程节点（此处流程为：录入-对方财务确认-本方财务确认，需确认人确认后方可用此单据生成凭证）。 单据位置：账务处理——批量处理 双击选择“批量处理弹”出批量处理界面，在“票据名称”处选择要生成发放凭证的单据（上市101802）。 进入批量处理的界面，勾选要生成凭证的信息，点击 按钮进入“参数选择界”面。 凭证类型：选择要生成凭证用户所在责任中心的凭证类型。 凭证类别：ERP单位选择融合凭证。 汇总方式：选择“合并凭证、辅助分录”。 摘要生成方式： 1、手工补录。2、在推导规则中定义： a、固定摘要信息；b、输入@F_ZY@（也填单的业务类型一致）。 3、系统取数生成计提凭证 票据位置：业务管理——票据录入 填制单位：选择录入人所在的明细组织机构 票 据：选择“1019工资薪酬计提明细表” 点击 按钮进入编辑状态，录入业务摘要，“业务类型”选择时，因此票据需生成凭证所以应选择“计提工资及奖金”业务类型。 票据信息录入完成后点击 按钮，进入“单据选择界面”。 通过帮助选择“填制单位”及“票据类型”后，点击 按钮筛选出之前录入的票据，进行勾选汇总，完成后点击确定。 导入后系统界面如下，导入后录入人员可对导入信息进行校对和修改，无误后点击保存，并提交进入票据下一流程节点（此处流程为：录入-本方财务却认，需确认人确认后方可用此单据生成凭证）。 单据位置：账务处理——批量处理 双击选择“批量处理”弹出批量处理界面，在“票据名