万科企业股份有限公司年度报告.DOCVIP

万科企业股份有限公司年度报告 PAGE 22 万科企业股份有限公司年度报告 §1 重要提示 1.1 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务报告未经审计。 1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 宋林董事、王印董事因公务未能亲自出席本次董事会，授权蒋伟董事代为出席会议并行使表决权。 1.4 本报告期未经审计。 1.5 公司董事长王石、总经理郁亮、财务负责人王文金声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称万科A，万科B股票代码000002，200002上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名肖莉梁洁联系地址中国深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心中国深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心电话07550755传真07550755电子信箱IR@ HYPERLINK mailto:IR@ IR@ 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）流动资产16,795,072,751.1515,166,315,002.3510.74%流动负债8,135,669,125.426,302,897,199.5629.08%总资产18,878,575,570.4815,534,422,529.7621.53%股东权益（不含少数股东权益）6,657,719,739.156,202,198,786.707.34%每股净资产1.952.73-28.57%调整后的每股净资产1.932.70-28.52%报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）净利润795,052,559.21314,749,490.22152.60%扣除非经常性损益后的净利润794,546,122.19318,713,131.39149.30%每股收益0.230.1464.29%每股收益（注）0.23--净资产收益率11.94%5.58%增加6.36个百分点经营活动产生的现金流量净额-954,516,641.78-1,282,647,730.5425.58%注：根据证监会颁布的《信息披露工作备忘录—半年度报告摘要披露格式指引》2005年第9号，该指标按本摘要披露前2005年7月28日的股本3,410,982,172股计算得出。 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目金额营业外收入4,909,354.58长期股权投资损益1,140.00减：营业外支出3,957,736.40减：以上各项对税收的影响446,321.16合计506,437.02 2.2.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 　　 净利润 净资产　　(2005年1-6月)(截至2005年6月30日)人民币（单位：元）人民币（单位：元）依据国际会计准则计算 　799,653,880 6,746,092,061 遵照国际会计准则作出的调整　 商誉的认定和摊销　389,342(3,368,243 ) 递延税项资产　404,089(7,477,941) 资产重估(63,548)(16,925,237)可转换公司债券利息计量而多资本化部分 转入销售成本4,269,00837,198,099长期投资差异(9,600,212) (9,600,212)可转换公司债券筹资费用转入资本公积-784,112可转换公司债券折现转股转入资本公积-(40,071,422 ) 可转换公司债券权益　-(82,761,954) 合计差异　(4,601,321) (88,372,322 ) 依照中国会计准则计算　 795,052,559  6,657,719,739  §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动