2013年杨浦区教育系统国库单一账户操作手册.docVIP

2013年杨浦区教育系统国库单一账户操作手册 系统登陆地址 1.1 未办理CA证书登陆地址 0:7009/shcz/test.do 1.2已办理CA证书登陆地址 0:7009/shcz/ 基本支出用款计划录入 步骤1 步骤2 步骤3 步骤4 操作注意事项：主单信息中“标题”和“申请依据”必须手工录入。 步骤5 操作注意事项： 1、生成计划上报单 → 书写标题与申请依据 →保存 → 打印 → 核对 → 送审 → 在计划列表中选择“已送审”→ 将“计划上报单号”记录至已打印的“计划上报单”右上角； 2、在“计划上报单”上加盖公章，并由报账员、记账会计、总务主任、单位负责人签章 → 交结算中心 → 核对 → 交计财科。 授权支付令录入 步骤1. 步骤2 步骤3.(保存收款人) 步骤4(选择额度) 步骤5(打印及提交) 操作注意事项：手工填制原始凭证时必须同时填写支付令号 步骤6(确认发送银行) 专用存款用款计划录入 步骤1录入 步骤2录入金额 步骤3送审 专用存款支付令录入 步骤1录入 步骤2录入金额 步骤3提交 步骤4确认发送 公务卡功能 公务卡管理 公务卡挂接银行 在【公务卡挂接银行】中，选择相应银行后，点击确定； 公务卡申办管理 在【公务卡申办管理】中，可进行公务卡的申办、启用、停用等操作； 报销管理 公务卡报销在系统中的流程为【公务卡报销挂接】 【公务卡匹配】 【公务卡还款申请】 公务卡报销挂接 在【公务卡报销挂接】中 录入持卡人信息后（交易流水号可不录）点击下载，下载消费信息，然后选中消费信息，点击添加，之后点击保存并打印并生成报销单； 公务卡匹配 在【公务卡匹配】中 选择一条报销单，点击匹配额度后选择对应额度进行匹配； 公务卡还款申请 在【公务卡还款申请】下的[未生成]状态下 选择一笔报销单，点击生成还款申请；在[已生成]状态下 选择一笔或多笔还款凭证，点击发送还款指令即可发送指令至银行。 12