天鹅山生态旅游区建设项目投资建议方案.doc

1 总论 1.1 项目1.1.1项目名称 1.1.2项目地点 1.1.3项目性质和类别 新建 1.1.4项目建设单位 企业性质：有限责任公司 企业法人代表：贺南鑫 1.1.5 主要建设内容 项目划分两大板块：山地生态红色旅游板块，商务会议休闲度假板块。项目用地面积约137公顷（2055亩）。总建筑面积23万平方米。 其中，山地生态红色旅游板块包括四大片区：入口集散区、红太阳山顶区、主题动感体验区、森林生态体验区。总用地面积共89公顷，总建筑面积3万平方米。 商务会议休闲度假板块包括：沁园山庄度假酒店、沁园国际会议中心、特色商业街、旅游度假别墅型酒店。总用地面积48公顷，总建筑面积20万平方米。 1.1.6 可行性研究报告编制单位、资等级 编制单位：某省国际工程咨询中心 法人代表：资格等级：甲级 证书编号：工咨甲 12220070018 发证机关：国家发展和改革委员会 1..7项目投入总资金及项目投资为万元，其中工程费用万元，占总投资的%；其他建设费用万元占总投资的%（其中征地拆迁补偿费用31000万元）；不可预见费万元占总投资的%；建设期利息万元占总投资的%。%。 项目总投资为161723.19万元，包括固定资产投资160583.19万元和铺底流动资金1140.00万元。 建设项目拟定来源1.1.8项目效益情况1.2 可行性研究编制依据及范围 1.2.1 研究依据 ) 中国国际工程咨询公司编著的《投资项目可行性研究指南》； )《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）； ) 国家其他有关规范、规程、法律、法规；) 《天鹅山生态旅游区建设项目规划》； ) 项目单位与某省国际工程咨询中心签定的可行性研究合同； ) 项目单位提供的其他基础资料。 1.2.2 研究范围 本可研报告将对项目建设的必要性、市场、建设内容及规模、建设条件、工程技术方案、投资估算与资金筹措、经济效益与社会效益等方面进行综合论证，提出有关结论和建议，供业主及有关部门决策时参考。 1. 主要经济技术指标 项目主要技术经济指标详见表1-1。  主要技术经济指标表 表1-1 序 号 指标名称 单 位 指标 备注 137 1.1 山地红色生态旅游板块 公顷 89 其中林地保持40公顷 1.2 商务会议休闲度假板块 公顷 48 2 总建筑面积 ㎡ 230000 2.1 山地红色生态旅游板块 ㎡ 30000 2.1.1 入口集散区 ㎡ 5000 2.1.2 主题动感体验区 ㎡ 12000 2.1.3 森林生态体验区 ㎡ 5000 2.1.4 红太阳山顶区 ㎡ 8000 2.2 商务会议休闲度假板块 ㎡ 200000 2.2.1 沁园国际会议中心 ㎡ 20000 2.2.2 沁园山庄度假酒店 ㎡ 40000 2.2.3 特色商业街 ㎡ 60000 2.2.4 旅游度假别墅酒店 ㎡ 80000 3 道路 车行道路 ㎡ 47000 铺装路 ㎡ 50000 人行道 4 广场 铺装广场 ㎡ 90000 停车场 ㎡ 50000 5 景观构筑物及配套设施 6 水系工程 池底 ㎡ 27000 驳岸 ㎡ 2300 7 绿化 ㎡ 470000 8 照明 ㎡ 200000 9 总用水量 m3/d 3680 10 用电设备总安装容量 KW 12650 11 总投资 万元 161723.19 .1 其中：工程费用 万元 103509.40 .2 工程建设其他费 万元 37602.49 .3 预备费 万元 11288.95 .4 建设期利息 万元 8182.35 .5 铺底流动资金 万元 1140.00 万元 38370.00 13 正常年总成本费用 万元 22292.08 14 项目投资内部收益率 % 9.98 项目投资内部收益率 % 7.98 15 财务净现值 万元 96872.86 财务净现值 万元 54894.48 16 项目投资回收期 年 12.05 项目投资回收期 年 13.85 17 项目投资利润率 % 8.52 项目投资利税率 % 9.78 1建设期 年 4 2 项目背景及建设的必要性 实现了从“旅游过境市场”到“集吃、住、行、游、购、娱为一体的旅游目的地市场”的产业升级实现了从“旅游过境市场”到“集吃、住、行、游、购、娱为一体的旅游目的地市场”的产业升级3 市场分析 3.1项目所在地旅游市场现状分析 3.1.1市需求规模呈稳步增长态势，但“中位”格局未变 市客源市场的总体规模从2002年的180万人次增长到2008年的320万人次。旅游总收入从2002年的1