《会计电算化》演示文档.pptVIP

（七）资料输出 在工资管理模块中选择相关报表，如图5-70所示。工资发放表，工资汇总表，工资费用分配表见图5-71，5-72，5-73所示。 * 第五章 电算化具体操作 图5-70工资报表 图5-71 工资发放表 图5-72工资汇总表 图5-73 工资费用分配表 第六节 往来管理 一、 实验内容 (一)往来业务核销 (二)往来对账单查询 (三)账龄分析 (四)合同管理 二、 实验过程 （一）往来业务核销 单击“账务处理”｜“往来核销”选择有往来辅助核算的科目，如应收账款等，再选择相应的项目代码单击“确定”按钮进入核销窗口，选择借贷相等的同一笔业务进行核销。如图5-74所示。 * 第五章 电算化具体操作 图5-74 核销往来业务 图5-75核销 （二）往来对账单查询 选择“账务处理”｜“往来对账单”可进行往来对账的查询，如图5-76所示。往来对账单，如图5-77所示。 * 第五章 电算化具体操作 图5-76设置往来对账单 图5-77 往来对账单 （三）账龄分析 选择“账务处理”右侧的“财务账龄分析表”功能，可查看账龄分析，如图5-78所示。账龄分析表，如图5-79所示。 * 第五章 电算化具体操作 图5-78选择科目 图5-79账龄分析表 第七节 报表与分析 一、 实验内容 (一)自定义报表编制 (二)常规报表编制 (三)报表分析 二、实验过程 （一）报表与分析模块主要功能 报表与分析模块主要功能构成 如图5-80所示。 * 第五章 电算化具体操作 图5-80报表与分析模块主要功能 （二）自定义报表编制 1. 自定义报表的操作流程 建立一个新的报表，要完成报表格式和公式定义等一系列工作，其操作过程如图5-81所示。 * 第五章 电算化具体操作 图5-81新建报表操作流程 新建报表 定义报表 名称 确定报表 行列数 定义报表 页眉页脚 定义报表格式和 文字内容 设置取数和计算公式 报表计算 查询打印报表 2. 建立报表 选择“报表与分析”｜“自定义报表”功能，再选择“新建”，然后设置报表属性，如图5-82所示。定义报表的名称和行列数，如图5-83所示。 * 第五章 电算化具体操作 图5-83报表行列定义 图5-82 报表属性设置 确定报表名称和行列后，按照案例定义报表的格式，如图5-84所示。定义报表的页眉页脚，如图5-85所示。 * 第五章 电算化具体操作 图5-84定义的报表格式 图5-85定义页眉页脚 报表名称设定。对于报表名、页数、日期等可直接单击上面的按钮进行设置，分段符起项目间的分隔作用。如图5-86所示。单位名称设定，在相应位置直接输入单位名称，如图5-87所示。定义页脚，如图5-88所示。 * 第五章 电算化具体操作 图5-86设定报表名称 图5-87设定单位名称 图5-88定义页脚 页眉页脚定义结果，如图5-89所示。 3. 表格绘制 设置单元格属性，如图5-90所示。 * 第五章 电算化具体操作 图5-90 设置单元格属性 图5-89页眉和页脚的参数定义 * 第五章 电算化具体操作 图5-92设置数字格式 图5-91设置字体、颜色 设置字体、颜色，如图5-91所示。数字格式设置，如图5-92所示。 图5-93设置边框 4. 设置计算公式 基本的流程是：在“工具”里的“公式取值参数”中设定账目的开始日期及结束日期。单击“函数”按钮，选择ACCTEXT公式，可以进行公式的设定，如图5-94所示。公式定义结果，如图5-95所示。 * 第五章 电算化具体操作 图5-95完成定义的公式 图5-94设置公式 1．凭证录入 选择主功能选项下的 “凭证录入”，根据实验资料录入凭证，数据输入后确认无误单击“保存”按钮（注意业务日期与凭证日期一致）完成，如图5-39所示。 * 第五章 电算化具体操作 图5-39凭证输入 (1)应收账款凭证录入，如图5-40所示。 * 第五章 电算化具体操作 图5-40应收账款凭证输入 (2)外币凭证的录入，如图5-41所示。 * 第五章 电算化具体操作 图5-41外币凭证输入 (3)有辅助核算科目的录入 如果会计科目下设核算项目，在核算项目框中可以按F7键或单击“获取”按钮选择核算项目，也可以直接输入核算项目代码。如果会计科目进行往来业务核