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九、销售和成本计划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 销售 含税销售收入 流转税 销售净收入 成 本 业主工资 员工工资 租 金 营销费用 公用事业费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 维修费 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2640 折旧费 保险费 登记注册费 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 6.42 77 原材料：民族服装 民族鞋帽 演出服装 其 他 总成本 利 润 税金（定税） 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 净收入（税后） 月份 销售 情况 销售的 产品或服务 第11页 54500 72500 36850 59200 76000 105600 130250 140750 153800 184600 83000 50500 1147550 54500 36850 59200 76000 105600 140750 153800 184600 83000 50500 1147550 130250 72500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 75600 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 50000 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 12600 1551 1551 1551 1551 1551 1551 1551 1551 1551 1551 1551 1551 18612 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 21000 20800 26000 13000 20800 26000 31200 39000 39000 46800 52000 26000 15600 356200 6000 7500 3000 4500 7500 12000 15000 15000 15000 18000 7500 4500 115500 6900 11500 6900 11500 13800 23000 27600 34500 34500 46000 18400 11500 246100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 52044 63344 41244 55144 65644 84544 99944 106844 114644 134344 70244 49944 937929 2456 9156 -4394 4056 10356 21056 30306 33906 39156 50256 12756 556 209621 1956 8656 -4894 3556 9856 20556 29806 33406 38656 49756 12256 56 203621 注：由于小额担保贷款没利息所以贷款利息一栏取消 * 十、现金流量计划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 现金流入 月初现金 — 现金销售收入 赊销收入 贷 款 其他现金流入 可支配现金（A） 现金流出 现金采购支出： ⑴民族服装 ⑵民族鞋帽 ⑶演出服装 赊购支出 业主工资 员工工资 租 金 营销费用 公用事业费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 维修费 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2640 保险费 登记注册费 设 备 其他支出（装修） 税 金 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 现金总支出（B） 月底现金（A-B）
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