2月份财务部费用分析报告101418.pptVIP

管理费用对比 1-3月份财务部费用分析报告 一、管理费用对比表 二、财务费用对比表 管理费用 管 理 费 用 分 析 表 1-2、报刊及杂志 管 理 费 用 分 析 表 管 理 费 用 分 析 表 1-4、杂项 管 理 费 用 分 析 表 1-5、行车交通费 管 理 费 用 分 析 表 1-6、邮寄费 管 理 费 用 分 析 表 1-7、电话及传真 管 理 费 用 分 析 表 1-8、印刷品及文具 管 理 费 用 分 析 表 1-9、清洁用品 管 理 费 用 分 析 表 1-10、洗涤费 管 理 费 用 分 析 表 1-11、行政差旅费 管 理 费 用 分 析 表 1-12、电脑维修 管 理 费 用 分 析 表 1-13、宴请费 管 理 费 用 分 析 表 财务费用 2-1、利息费用 财 务 费 用 分 析 表 2-2、金融机构手续费 财 务 费 用 分 析 表 2-3、信用卡佣金 财 务 费 用 分 析 表 2-4、汇兑损益 财 务 费 用 分 析 表 财务部： 总结：本月工资及福利58248.23元,上月60927.34元，比上月减少2679.11元，其主要原因：本月有2个员工离职,故工资及各项员工福利相对减少.1月份行政管理费总计为3965.77元，比上月份的5313.93元减少1348.16元,主要减少为:1.印刷品及文具较上月减少1026.92元,2.电话及传真减少175.96元.今后财务部在此基础上还将会继续加强日常控制，将费用控制在合理范围内。 * * 7993.03 127685.14 135678.17 工资及福利 上年同期差异 上年同期 1-3月 科目 分析：本季度工资及福利费135678.17元,比上年同期增加7993.03元,本年第一季度人员相对文帝，上年同期离职4人，，因此费用较上年有所增加。 / 上年同期 / / 报刊及杂志 上年同期差异 1-3月 科目 1-3、客用品 分析：本季度客用品主要为餐厅结帐单、客帐单纸，比上年同期减少31.3元. . -31.3 2410.6 2379.3 客用品 上年同期差异 上年同期 1-3月 科目 698.52 上年同期 1090.46 1788.98 杂项 上年同期差异 1-3月 科目 1020.62 上年同期 -55.2 上年同期差异 965.42 行车交通费 1-3月 科目 分析：本季度油费分摊840.42元，财务部交通费、停车费125元。 较去年同期减少55.2元. 64.6 上年同期 41.8 106.4 邮寄费 上年同期差异 1-3月 科目 分析：本季度邮寄费38.80元，邮寄账单和发票。 3352.76 上年同期 -227.33 3125.43 电话及传真 上年同期差异 1-3月 科目 6214.29 上年同期 -2020.79 4193.5 印刷品及文具 上年同期差异 1-3月 科目 分析： 1、本季度领用办公用品印刷品2324.5元，上年同期3846.29元，较上年减少1521.79元。 2、本季度购发票1319元，较上年同期1368元减少49元。 3、本季度办公耗材550元，上年同期1000元，减少450元。 上年同期 清洁用品 上年同期差异 本月 科目 分析：本月未发生. 2459 上年同期 245.5 2704.5 洗涤费 上年同期差异 1-3月