证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号半年度报告摘要.docVIP

华夏全球精选股票型证券投资基金 2012年年度报告 2012年12月31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年三月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录§1 重要提示及目录 1 §2 基金简介 3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4 3.1 主要会计数据和财务指标 4 3.2 基金净值表现 5 3.3 过去三年基金的利润分配情况 6 §4 管理人报告 7 §5 托管人报告 12 §6 审计报告 13 §7 年度财务报表 14 7.1 资产负债表 14 7.2 利润表 15 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 16 7.4 报表附注 17 §8 投资组合报告 37 8.1 期末基金资产组合情况 37 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 38 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 38 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 39 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 54 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 56 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 56 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 57 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 57 8.11 投资组合报告附注 57 §9 基金份额持有人信息 58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 58 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 58 §10 开放式基金份额变动 59 §11 重大事件揭示 59 §12 影响投资者决策的其他重要信息 65 §13 备查文件目录 65 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏全球精选股票型证券投资基金 基金简称 华夏全球股票(QDII) 基金主代码 000041 交易代码 000041 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年10月9日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,925,165,790.70份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 投资策略 一般情况下，本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下（如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等），基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产，如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。 业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All Country World Index）。 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 崔雁巍 田青 联系电话 400-818-6666 010 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ 客户服务电话 400-818-6666 010 传真 010010-66275