富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2006.pdfVIP

富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF ）2006 年第2 季度报告 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF ） 2006 年第 2 季度报告 一、重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于 2006 年 7 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金季度财务报告未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：富国天惠 运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005 年 11 月 16 日 报告期末基金份额总额：348,136,011.40 份 投资目标：本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融 工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。 投资策略：本基金采用主动投资管理策略，基于“快速成长、合理定价”的选 股标准精选个股，并在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的选时操作， 争取投资收益的最大化。 业绩比较基准：中信标普300指数×70%＋中信国债指数×25%＋同业存款利率 ×5% 风险收益特征：本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于具有良好成 长性且合理定价的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。 1 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF ）2006 年第2 季度报告 本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：人民币元 1 基金本期净收益 69,128,423.02 2 加权平均基金份额本期净收益 0.1736 3 期末基金资产净值 522,283,200.89 4 期末基金份额净值 1.5002 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开 放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 （二）、基金净值表现 1、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）本期份额净值增长率与同期 业绩比较基准收益率比较表 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ ① 准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 36.02% 1.71% 22.33% 1.20% 13.69% 0.51% 注：过去三个月指 2006 年 4 月 1 日－2006 年 6 月 30 日 2、自基金合同生效以来富国天惠精选成长混合型证券投