华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2009年第一季度报告.docVIP

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2009年第季度报告 200年月3日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二○○年月二十日§1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于200年月1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自200年月日起至月3日止。 基金产品概况 基金简称： 华夏 交易代码： 00 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 200年月日 报告期末基金份额总额： 1,475,995,218.09份 投资目标： 投资策略： 业绩比较基准： 风险收益特征： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（200年月日-200年月3日） 1.本期已实现收益 243,284,344.86 2.本期利润 364,062,281.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.2374 4.期末基金资产净值 1,870,716,129.53 5.期末基金份额净值 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 22.77% 1.28% 19.70% 1.27% 3.07% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 累计份额净值增长率与比较基准收益率的历史走势对比图 （200年月日至200年月3日） 注：①本基金合同于200年月日生效②根据华夏策略混合基金的基金合同规定，本基金管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王亚伟 本基金基金经理 200-10-23 — 14年 经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理，华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华夏基金管理有限公司，历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理（1998年4月28日至2002年1月8日期间），华夏成长证券投资基金基金经理（2001年12月18日至2005年4月12日期间）。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金业绩表现 截至200年月3日，本基金份额净值为元，本报告期份额净值增长率为22.77%，同期业绩比较基准增长率为19.70%。 行情回顾及运作分析 新增人民币贷款等行业而、基金在期降低配置比重股票仓位，券商股。 市场展望和投资策略。。投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 750,642,216.29 39.96 其中：股票 750,642,216.29 39.96 2 固定收益投资 321,924,739.50 17.14 其中：债券 321,924,739.50 17.14 资产支持证券 3 金融衍生品投资 4 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 779,896,586.46 41.52 6 其他资产 26,028,920.54 1.39 7 合计 1,878,492,462.79 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 27,746,594.77 1.48 B 采掘业 60,0