公司行财务部岗位职责说明.docVIP

财务部职能及岗位职责 财务部部门职责 直接上级：总经理 下属部门：财务部 部门性质：公司进行经营核算并进行现金支付管理的金融管理部门。 管理权限：有权对下属部门经营活动和财务收支进行反映和指导和监督；公司资金运作管理；负责公司所属单位、控股(参股)公司范围内的审计和监督；负责仓库日常工作的全面管理。 管理职能：财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理；其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 主要职责： 1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度； 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行； 3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动； 4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金； 5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法； 6、负责企业网上银行的安全与正常运营； 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理； 8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析； 9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整； 10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税； 11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案； 人员配置： 财务经理1名、成本会计1名、销售会计1名、出纳1名、审计1名 财务经理职务说明书 岗位名称 财务经理 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 总经理 工资等级 直接下级 成本会计、销售会计、出纳、审计 薪酬类型 所辖人员 4个工作人员 岗位分析日期 2013年4月 本职： 负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：协助总经理制定财务规划 工作 任务 根据公司发展战略，组织制定财务规划 负参与公司重大财务问题的决策 关注外部资金市场动态，及时为公司重大经营决策决策提供信息支持 职 责 二 职责表述：组织公司财务预算、决算 工作 任务 根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算 汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划 根据公司经营情况，组织审核修正财务预算 监督各部门预算执行情况，并及时向总经理汇报 定期组织财务决算，组织制作决算报告 职 责 三 职责表述：组织公司成本核算 工作 任务 组织公司成本估算，提出成本控制指标建议 参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订 负责组织产品销售成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算 职 责 四 职责表述：负责财务监督与管理工作 工作 任务 监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确 监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存 监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置 组织审核所有购销合同 定期组织固定资产、流动资金清查、核实 负责组织税务筹划，合法纳税 职 责 五 职责表述：组织公司财务分析 工作 任务 定期组织编制会计报表 定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议 组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议 职 责 六 职责表述：监督指导会计、现金出纳管理 工作 任务 监督指导会计分类记帐，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整 监督审核各类日记账、总账、分类账填制 监督公司现金存款与出纳管理 职 责 七 职责表述：合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求 工作 任务 负责资金预算的执行与监督 制定年度与月度资金计划 负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿 组织编写财务收支计划 组织编写资金运用分析报告，并定期上报 职 责 八 职责表述：内部组织管理工作 工作 任务 制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况 负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见 负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议 负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行 负责控制部门预算，降低费用成本 职 责 九 职责表