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木林森股份有限公司 股票上市保荐书 平安证券有限责任公司 关于木林森股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所： 木林森股份有限公司 （以下简称“发行人”或 “公司”） 首次公开发行股 票并上市项目业经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]193 号文核准，并于 2015 年2 月2 日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商 登记变更手续。平安证券有限责任公司（以下简称 “本保荐机构”或 “平安证 券”）认为发行人申请其股票上市符合 《公司法》、《证券法》及《深圳证券交 易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，特 推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人的概况 （一）发行人基本情况 1、公司名称：木林森股份有限公司 英文名称：MLS Co.,LTD. 2 、法定代表人：孙清焕 3、注册资本：40,000 万元 4 、有限公司成立时间：1997 年3 月3 日 5、股份公司设立时间：20 10 年8 月6 日 6、注册及办公地址：中山市小榄镇木林森大道1 号、中山市小榄镇泰丰工 业大道中42 号之一 7、邮政编码：528415 1 木林森股份有限公司 股票上市保荐书 8、电话：0760 9、传真：0760 10、互联网网址： 11、电子邮箱：ir@ （二）发行人主要业务 实际从事的主要业务是LED 封装及应用系列产品的研发、设计、生产与销 售。 公司的经营范围：进出口贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、 行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）；生产、销售：发光二极管、液晶 显示、LED 发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料、城市及道 路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施 工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。 （三）发行人设立情况 发行人是由有限公司整体变更设立的股份有限公司。 2010 年8 月6 日，发行人在中山市工商行政管理局办理工商变更登记手续， 并领取了注册号为442000000024530 的 《企业法人营业执照》，注册资本12,000 万元。 （四）发行人主要财务数据和主要财务指标 公司报告期内的财务报告已经瑞华审计并出具标准无保留意见审计报告， 以下数据摘自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的瑞华审字 【2014 号 《审计报告》。 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 科目名称 2014-9-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 流动资产 291,418.66 175,111.13 97,736.80 77,797.07 2 木林森股份有限公司 股票上市保荐书 固定资产 203,705.04 149,716.05 105,041.67 77,184.65 无形资产 8,478.36 8,599.90 8,745.96 8,856.20 资产合计 507,824.40 343,588.44 232,