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流程名称：创新港湾公司财务部物资盘点流程流程拥有者：财务部 开始 时间 财务部 设备部 成立财产盘点小组 结束 总经理 执行董事 审核 是 否 监审部 物资保管部门 准备所需盘点财产物资的帐册、清单 实地盘点 参与盘点 参与盘点 编制盘点表，核对盈亏 分析盈亏原因，分清责任人写出报告 税务局 审批 帐务处理 是 否 申请税务局批准确认盘亏 批准 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 流程名称：创新港湾公司财务部物资盘点流程说明流程拥有者：财务部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 财务部联合设备部、监审部成立财产盘点小组 2. 财务部准备盘点所需财产物资的帐册、清单 帐册、清单 3. 盘点小组到物资保管部门进行实地盘点 财产盘点 4. 财务部根据盘点结果编制盘点表、核对盈亏 核对盈亏 盘点表 5. 财务部分析盈亏原因、分清责任人，写出分析报告 分析报告 6. 把盈亏分析报告报送总经理审核 7. 把盈亏分析报告报送执行董事审批 8. 将执行董事审批后的盈亏分析报告交财务部进行帐务处理 9. 财务部向税务局申请财产盘亏审批、确认 审批报告 10. 税务部门进行盘亏审批、确认 11. 开始 流程名称：创新港湾公司财务部会计核算流程流程拥有者：财务部 时间 总经理 执行董事 财务部 项目部 其他部门 使用人 会计 开始 转交相关的凭证 登记明细帐 转