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（六）公司战略 1.公司概述 我们公司是以水质监测与水环境保护宣传为主的第三方面监测公司，现公司租用重庆水利电力职业技术学院实验及实验器材，与重庆水利电力职业技术学院直接签订就业协议，招聘学院水环境方向的教师资源和学生资源。现公司预计招聘员工11人，全面针对水环境方面人才，编制为初级员工，中级员工以及高级员工。公司以服务大众为主旨，每月举行“饮用水体检”等特色活动，加强人们对水资源的保护意识，与他们共同建立幸福家园。 2.公司使命 保护地球绿色，改善质量，维护人类健康。 3. 科技领先优质高效顾客至上遵信守约为客户提供完善至高的服务理念4.总体战略 公司在2-5年内成为渝西地区水质检测与保护宣传领域的市场领先者。 5.发展战略 目标——在公司现有的发展前提下，巩固好公司的经济与技术实力，不断地改革和创新。在扩大公司业务范围，与各个企业建立好长期的合作关系，在进军各大城市，面向全国取得市场的主导地位，长期的发展下去。 初期（1-2年） 在国家大力实施加快水利改革发展的前提下，根据国家对水利的关注与发展，对我公司来说是一个大好的发展时期，创建好公司主导的品牌项目，进军永川市场，提高公司的知名度，树立好公司的品牌形象，建立好健全的公司体系，做好水环境的保护宣传。 中期（2-3年） 由于公司在永川市场已有一定的知名度，因此要巩固好公司在永川市场的发展，加强公司内部的文化建设，完善公司的服务与管理体系。在永川地区打下坚实雄厚的经济实力基础，广泛的招纳专业技术人才，作为公司的主干力量，为下一步的进军做好准备。 长期（3-5） 做好公司技术的创新，发展好公司的专业技术，培养好公司的优秀骨感，在重庆地区加大重点投入做好水质宣传，在重庆整个地区提高公司的整体知名度。立足重庆地区，在全国形成好的品牌，与各个企业和事业单位建立好长期发展与合作关系。 财务分析 7.1投资收益与财务分析 公司注册资本 万元，其中自筹资金 万元，风险投资 万元。此外，公司还将向其它银行进行长期贷款，共同组成公司的初期投资。与各大企业建立初始合作关系，进行融资来增加公司资金实力。 7.1.1投资净现值 考虑到通货膨胀及资金成本和投资的风险性等因素，i取10%(下同),投入运营后五年内的净现金流量如下： 年份 前期 中期 后期 净现金流量单位：（元） 7.1.2 获利指数 7.1.3 内含报酬率 7.1.4 投资回收期 7.2财务报表分析 7.2.1主要财务假设 公司设在重庆市永川区昌州大道（东段）801号，经当地有关部门认定，享受“实际缴纳的增值税、营业税第一年全额奖励给企业，第二年、第三年按50%奖励给企业”和“前三年按全额、后两年按50%返还企业”的税收优惠政策,即在公司成立自盈利起三年免征所得税（正常税率为15%）。 7.2.2初期投资估算表 初期投资估算表 单位：万元 固定资产投资 流动资产投资 公司固定资产投资： 公司流动资产投资： 厂房及其办公场所建设 业务招待费 PH计 前期员工工资 液体浊度仪 广告费用 分光光度计 其他费用 培养箱 水电费用 干燥箱 现金 水热锅 银行存款 紫外仪 合计： 微生物镜 分析天平 便携式生物毒性检测仪 原子荧光分析仪 紫外可见光光度计 电脑6台 合计： 总计： 7.2.3 利润表 利润表 编制单位： 单位：万元 项目 行次 前期 中期 长期 一、主营业务收入 1 减：主要业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润 4 加：其他业务收入 5 减：其他业务支出 6 减：营业费用 7 管理费用 8 财务费用 9 三、营业利润 10 加：投资收益 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、利润总额 14 减：所得税 15 五、净利润 16 7.2.4现金流量表 现金流量表 编制单位： 单位：万元 项目 前期 中期 后期 一、经营活动产生的现金流量 提供劳务收到的现金 收到的税金返还 经营活动现金流入小计 接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收