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建立会计核算体系 【操作要求】 在考生文件夹下新建一个文件夹，命名为X1_02 系统管理 以系统管理员admin（密码为空）的身份注册“系统管理” 设置操作员 设置如下操作员 编号：00201 姓名：张丽 口令：01 编号：00202 姓名：刘华 口令：02 建立账套 按照下面信息建立账套 （！）账套信息 帐套号：102 账套名称：999 启用日期：2011-1 （2）单位信息 公司名称：北京科技公司 单位简称：北京科技 （3）核算类型 本币代码;RMB 本币名称人民币 企业类型：工业 行业性质：工业企业 账套主管：刘华 是否按行业预置科目：是 （4）基础信息 客户是否分类：是 供应商是否分类：是 （5）编码方案 科目编码级次;3222 客户分类编码级次:222 部门编码级次：2 结算方式编码几次：12 （6）模块启用 启用总账模块：2011-1-1 5．账套备份 对账套102设置备份计划 计划编号：2011002 计划名称：北京科技公司 备份类型：账套备份 发生频率：每天 开始时间：12:00:00 有效触发时间：2小时 保留天数：十天 备份路径：考生文件夹\X1_02文件夹 将操作结果备份到考生文件夹中 第二章 启动总账系统 勾选“凭证审核控制到操作员”选项，其他参数默认 会计科目设置 （1）增加会计科目 科目编码 科目名称 辅助账类型 100201 商行存款 100202 建行存款 日记账 银行帐 122101 应收职工借款 个人往来 140301 低值易耗品 项目核算 3. 指定科目 指定“1001库存现金”为现金流量科目 “1002银行存款”为银行总账科目 4 . 设置类别为“现金凭证 银行凭证 转账凭证 ”的凭证类别，无限制条件 5. 设置结算方式 设置结算方式编号为“1”、结算方式为“银行汇票”的结算方式 6. 设置常用摘要 设置摘要编码为“01”、摘要内容为“提取现金”的常用摘要，不需输入相关科目 将操作备份到文件中 第三章 总账辅助信息设置 设置编码为“1”、名称为“办公室” 编号为“2”、名称为“生产部” 编号为“3”名称为“销售部” 编号为“4” 名称为“财务部” 的部门档案 设置职员档案 编号 姓名 部门 001 李炯 办公室 002 刘丽 生产部 003 李慧 销售部 004 王辉 财务部 3. 设置项目大类 （1）增加项目大类 增加名为“在建工程”“生产成本”、级次及项目结构均为默认参数的项目大类 （2）指定项目核算科目 指定5001科目为“在建工程”项目大类的核算科目 （3）项目分类定义 定义编码为“1”、名称为“教学楼”；编码为“2”、名称为“办公楼”的项目分类 （4）项目目录 项目编号 项目名称 所属分类 01 1号楼 1 02 2号楼 2 4. 设置客户分类 编码 01 名称：华北区 编码02 名称：东北区 5. 设置客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 客户分类 01001 神州科技 神州科技 华北地区 01002 沈阳造纸厂 沈阳造纸 东北区 将操作结果备份到文件夹 第四章 录入期初余额 1.录入期初总账余额 科目名称 方向 期初余额 库存现金 借 5000 银行存款 借 250000 短期借款 贷 42800 资本公积 贷 220000 2录入辅助账期初余额 科目名称 辅助账类型 方向 期初余额 预借差旅费 个人往来 借 7800 马红 4000 张黎明 38