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中国长江航运集团 用友NC软件 操 作 手 册 2010年03月 第一章 总账（补充） 1.协同凭证 在处理集团内部交易时，可以在账套内设置好协同业务、协同凭证、本方凭证、对方凭证模板，然后根据已经设置的模板，通过调用协同模板方式，在生成本方凭证的同时，或本方凭证已存在，通过套用模板方式，为对方直接生成相应的凭证，以便简化业务处理。在主体账簿层次内也可以设置协同业务、协同凭证、本方凭证、对方凭证模板。 1.1协同业务设置 协同业务设置是指对协同业务类型、协同凭证模板、本方凭证模板、对方凭证模板进行设定，是协同凭证生成的基础。 路径：财务会计-总账-集团对账-协同凭证-协同业务设置 操作说明： (1)、选中“协同业务设置”节点，点击按钮。 (2)、填写“编号”及“协同业务名称”，点击按钮。 (3)、保存后，点击按钮，开始制作协同凭证模板。 (4)、点击按钮，填写“序号”及“发送方主体账簿”及“接收方主体账簿”模板。 (5)、点击按钮，点击，填写本方“科目”，“方向”及“对应科目”等字段。 (6)、点击按钮，回到之前界面点击，进入界面后点击， (7)、点击按钮，系统提示如下界面 (8)、点击，回到之前界面点击，该协同凭证制作完成。 1.2协同凭证的发起 发起协同凭证的单位直接在单位帐套制单节点进行凭证制作 路径：财务会计-总账-凭证管理-制单 操作说明： (1)、选中“制单”节点，点击按钮，进入以下界面，选中“协同”中“调用协同”，系统即调出如下界面， (2)、依据以上界面点击“确定”后，补充该凭证，点击“保存”。 (3)、依据以上步骤点击“保存”后系统会弹出如下界面提示，点击“确定”，自此发送发协同凭证完成。 1.3协同凭证的接收 接收协同凭证的单位直接在单位帐套中调出协同凭证，修改，审核，确认 路径：财务会计-集团对账-协同凭证-协同确认 操作说明： (1)、选中“协同确认”节点，将所需要的协同凭证选中，点击，（如需修改可以选择） (2)、在制单节点查看此协同凭证 1.4协同凭证的取消 （1）对方没有确认的协同凭证需要取消： 进入协同中心，找到需要取消的协同凭证，选择取消协同。取消协同后，原来在本单位生成的协同凭证将被删除。 （2）对方已经确认的协同凭证需要取消： 发起方需要通知对方取消确认。对方没有取消确认将出现“该协同凭证是需要对方确认而且已经对方确认的，所以不能取消协同！”的提示信息。 对方的处理：进入协同确认，查找到需要取消确认的协同凭证，点取消确认。系统提示“您确认取消协同，这样已生成的凭证会被删除？”，选择“是”即取消原来协同生成的凭证，完成取消确认工作。 1.5协同确认与协同中心的区别： 协同确认用于接收协同凭证的单位，在查询协同业务时，必须在“协同确认”功能中进行。 协同中心：本方通过调用协同或套用协同方式生成本方凭证、对方凭证后，可在协同中心功能中实现查询、取消协同、浏览本方协同凭证、浏览对方协同凭证及打印的功能。 2.集团对账 内部交易是集团内各成员单位之间发生的交易，如各单位之间相互提供劳务、技术、产品（包括中间产品）、无形资产、资金等。集团内各成员单位之间就内部交易数据进行的对账就是集团对账。 2.1科目对应关系设置 科目对应关系设置是由用户设置集团内成员单位之间所发生业务的科目对应关系。科目对应关系设置功能主要完成科目对应关系的增加、修改、删除等功能。具体包括：查询、增加、修改、复制、删除、切换、保存、取消、打印和刷新等。 路径：财务会计-总账-集团对账-对账中心-科目对应关系设置 操作说明： （1）点击 “科目对应关系设置”窗口，该窗口中显示要设置的各项科目对应关系属性，包括编号、科目对应关系名称、本方主体账簿和对方主体账簿。单击〖刷新〗，系统将显示当前已设置的科目对应关系。 （2）进入“科目对应关系设置”功能，单击〖增加〗，屏幕显示“科目对应关系设置”界面。输入科目对应关系的编号、名称，本方主体账簿默认为当前登录主体账簿， 单击“参照”图标选择对方主体账簿。在“本方科目”表格的“科目编码”栏中， 单击“参照”图标选择要对账的科目编码，系统会自动显示科目名称，如果有辅助 核算，可以单击“参照”图标选择辅助核算内容。在“对方科目”表格的“科目编 码”栏中，单击“参照”图标选择要对账的科目编码，系统会自动显示科目名称， 如果有辅助核算，可以单击“参照”图标选择辅助核算内容。单击〖保存〗即可。 在同一科目对应关系中可以设置多条本方分录和多条对方分录，如下界面： 4.6.1.3 集团对账 集团对账方式有自动对账与手工对账两种：自动对账按照预先设定的对账标准，由 系统自动进行勾对；手工对账，则是由用户根据对账双方数据显示，手工标记勾对 标志。 集团对账功能主要按照科目对应关系进行集团间账目的