KIS专业版V11.0产品培训-业务部分.pptVIP

* * * * 数据来源: 产品入库单 处理方法: 录入产品单价或金额 系统支持从外部引入数据 关于生产成本 不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本 使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据 自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算. 组装单核算和拆卸单核算 组装核算的准备工作： 审核当期的组装单及拆卸单 其他入库单由组装拆卸单自动维护 组装单核算过程 进入组装核算界面时，系统先自动调用组装单所对应的其他出库单上的物料进行出库核算，当这些物料都核算到真实的出库成本后才能继续进行组装单的其他入库核算，否则系统给出提示，需要事先到无单价序时簿手工更新这些组装单衍生出来的其他出库单，指定相应的出库成本后，再由组装单核算功能核算得到组装件的其他入库成本；拆卸单则不受此限制 拆卸单核算 单价来源只能通过手工录入，需要手工依照组装件的出库成本加上实际发生的费用来分摊到各个子件入库成本中 本期所有入库核算完成后，进行出库核算 选择核算条件 注意核算报告 已生成凭证的当期单据不参与出库核算 核算不成功可能的原因 无单价的入库单 未审核的入库单 无原单红字出库单 产品入库核算后，又录入产品入库单 红字出库单系统作为入库处理（如销售退回） 有原单的按原单取原单价（选单生成） 无原单的需在无单价序时簿中修改或更新。 系统暂估处理的两种方式（系统参数） 单到冲回 差额调整 确认依据 本期的发票与以前期间的入库单钩稽 本期的入库单已经生成凭证，本期来的发票与入库单进行勾稽 系统流程 单到冲回 系统自动生成一张红字入库单，生成一张蓝字入库单 红蓝字单据自动与发票钩稽 本期生成的两张入库单均要生成凭证 差额调整 系统自动生成有金额无数量的入库单 根据入库单生成凭证 凭证模板—财务业务一体化的桥梁 凭证模板制作原则 有借必有贷，借贷必相等 核算项目必须有相应的对应关系 科目来源 单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目 凭证模板 单据上部门核算科目 核算项目 设置科目的核算项目与单据上的项目对应关系 如果科目设置了辅助核算，在此未指定生成凭证将出错；要在凭证生成过程中自动取得该核算项目，该核算项目必须在单据上存在 金额列出了单据上的金额型数据（含自定义） 摘要可指定生成规则 存货核算模块的业务单据生成凭证可以自动获取往来业务编号；但是不包含应收应付模块的生成凭证；但是普通发票不提供自定义字段的取数 使用往来业务管理的科目，可设置往来编号规则 如果同一业务类型有多种业务的凭证模板，建议分别建立不同的查询方案 生成凭证前，必须完成存货的出入库核算 存在业务单据没有生成凭证 存在总账凭证没有过账 存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务 人为修改了生成凭证上的金额数据 实现了完备的总仓、分仓核算管理。 内置五大基本存货核算方法，加权平均、移动平均、先进先出、后进先出、分批认定，可以实现单品核算，满足企业日趋精细化的需要。 提供外购入库、估价入账、其他入库、自制入库的入库成本核算功能，可以实现采购费用的自动分摊。 综合的存货发出成本的核算功能和异常发出成本的处理功能。使核算能完全真实地反映实际存货成本。 灵活的库存调整功能，在完善事中控制的同时，提供事后处理的灵活手段，使数据更精准，可靠。 存货核算亮点功能 企业为什么会关注应收应付 谁欠了我的钱? 欠我多少钱? 欠我的钱什么时候给我? 下个月是否还有钱发工资? 我欠谁的钱? 欠多少钱? 什么时候我得还钱? 如果不还他能把我怎么着? 收付款尾数不要了 员工借款怎么管理 代垫费用如何管理 期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额 初始化数据支持从excel表引入 初始数据可以分笔选择录入，也可以支持外币期初的录入 自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下 注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目 取消红蓝单 可以按期初明细数据进行收付款 可以对其他应收应付进行后续收付款 收付款单表头“整单折扣”允许100%，解决多收或多付的零头处理。 表头币别根据结算账户所选科目的币别进行自动调整 解决收付款单保存和审核后，不能修改源单的问题 表尾部门和业务员可以自动携带源单的对应信息，手工录入的，业务员根据部门进行显示。 所有单据摘要支持调用业务摘要库。 收/付款类型：收/付款、预收/付款和收/付款退款 收付款退款：可以处理非退货性质的退款 针对已经收款和付款进行退款 支持全部退和部分退 退款部分可以继续进行收款和付款 外币收付款规则 表头为本位币的，表体源单可以为任何币别 表头为外币的，表体源单只能为该外币和