08年项目计划书.docVIP

项 目 计 划 书 项目名称：年产纯毛地毯110万平方米、混纺地毯 134万平方米中高档地毯技改项目 项目负责人：刘 雷 建设地址：邹平县韩店工业园 联系电话：0543-4615658-800 传 真：0543-4619158 邮 编：256210 山东省邹平益合地毯有限公司编制 2008年12月1日 项 目 计 划 书 公司名称：邹平县益合地毯有限公司 经济性质：股份有限公司 项目在建地址：邹平县韩店工业园 项目名称：年产纯毛地毯110万平方米，混纺地毯134万平方 米中、高档地毯技改项目 职工人数：350人 六、 投资总额：该项目预计总投资251470000.00元，其中土建投00元；设备投资161470000.00元；流动资00元 建设内容：新建生产车间、仓储等35600平方米，购置具有国际先进技术的进口地毯织机、平整机、上胶机、缝合机等设备，并设有办公室、宿舍楼、锅炉房等辅助设施 投资明细（详见附表） 投资回收期3年 建设时期：土建6个月，设备安装3个月 十一、设立该项目的优势 1、项目公司简介 邹平县益合地毯有限公司注册成立于2001年5月，位于邹平县韩店工业园，占地18000平方米，注册资金2100万元，是一家专业生产手工地毯、机织地毯的民营企业，年生产手工纯羊毛80万平方英尺，机织地毯300万平方英尺，单位现有职工3390人，其中从事机织地毯80余人，长期为我公司织做手工地毯3310人，我公司对员工定期培训，既保持了员工技术的先进性，实现了员工素质的提高，又保证了产品质量，提高了生产效益。 2、地理位置优势 本公司位于邹平县城北侧，韩店工业园。北通滨州，南接济青高速，东邻淄博，距青岛港2小时路程，西与省会济南接壤，距济南国际机场50KM，区位优势得天独厚。 3、政策优势 公司所在地为韩店工业园，该园区属于邹平县一园二带工业区，现正积极申请省级开发区、享受国家及省、市、县的优惠政策，并符合县镇招商引资及发展产业的一系列优惠政策。 4、成熟庞大的销售网络 公司自成立8年来，不断加强销售队伍的培养和建设，现有内、外销售人员18名，所生产的机织手工地毯销往美国、法国、意大利、土耳其等国家和地区，国内18个省区有着良好的业务关系单位，经市场预测，上述固定网点年可销售机织地毯300万平方米。 由于本公司地毯有着独特的生产工艺既设计图案，订单源源不断，并不断有新的合作伙伴加入，产品深受中外客户的喜爱和好评。 公司年实现销售收入2.6亿元，利润3640万元，税金780万元。 十二、项目分析 1.项目前景 地毯行业是中国纺织的重要行业之一，地毯是国内外各大宾馆、会议室机关单位和家庭的重要消费之一。随着生活水平的不断提高和消费观念的变化，人们更讲求生活的高品味，地毯以其艺术性和舒适性为特点，成为人们生活中的最佳点缀。现国外地毯70%用以家庭，而反之国内70%用于宾馆等公众场所，随着消费观念的不断的提高，花样款式越来越多，更新速度越来越快，国内虽然厂家众多，市场竞争激烈，但普遍存在于生产规模小，生产效率低，式样陈旧，应变能力差，设备陈旧，次品率高，在中高档地毯方面，尤其是国际市场供不应求，而且价格逐年呈上升趋势。利用中国传统手工地毯的剪花工艺进行剪花，做到中西结合，中为洋用，使其花纹具有立体感，达列中国手工地毯的水平，已适应出口。同时在原料上，还可以用中国的绢丝和人造丝生产高中档地毯并出口到日、韩、中东及欧美市场，同时也满足了国内市场的需求。 2.建设条件 （1）原料：我国石化及纺织行业近年来发展突飞猛进，给与我们所需原料，各类纬纱、经纱、丙纶长丝、毛线、胶等提供了充足的货源和合适的价格。 （2）供电条件：使用邹平县电网，电力充足，并由高压电源专线供给。 （3）供气条件：新上6T锅炉一台。 （4）固定资产投资来源 股东自筹140000000.00元 政府扶持资金120000000.00元 （5）成本细核算 a、按上年价格生产纯毛地毯110万平方米，混纺地毯134万平方米 b、销售收入（以现市场价格计算） 纯毛地毯：150元/m2×110万平方米=165000000.00元 混纺地毯：55元/m2×134万平方米00元 合计：238700000元 成本核算（以现市场价格计算） 工人工资15000元/年（以上年度公司平均工资额上调10%计） 15000元×350人=5250000.00元 人工费为5250000.00元/1100000 m2+1340000 m2=2.15元 管理费用1500000.00元/110