1-富国基金管理有公司-富国全球债券证券投资基金.doc

富国全球债券证券投资基金 招募说明书 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 目录 一、 绪言 2 二、 释义 2 三、 风险揭示 8 四、 基金的投资 12 五、 基金的业绩 34 六、 基金管理人 35 七、 境外投资顾问 46 八、 基金的募集 48 九、 基金合同的生效 49 十、 基金份额的申购和赎回 50 十一、基金的费用与税收 59 十二、基金的财产 61 十三、基金资产估值 63 十四、基金的收益与分配 69 十五、基金的会计与审计 70 十六、基金的信息披露 71 十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 77 十八、基金托管人 79 十九、境外托管人 84 二十、相关服务机构 86 二十一、 基金合同的内容摘要 104 二十二、 基金托管协议的内容摘要 128 二十三、 基金份额持有人服务 150 二十四、 其他应披露事项 151 二十五、 招募说明书存放及其查阅方式 153 二十六、 备查文件 153 重要提示 本基金经中国证监会年月日证监号文核准募集。本基金的基金合同于20年月日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，承担基金投资中出现的风险，。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止2011年月日，财务数据未经审计 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称：《试行办法》）、《关于实施合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法有关问题的通知 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 释义 在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 本合同、《基金合同》 指《富国全球债券证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充 中国 指中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件 《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》 《试行办法》 指《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 《通知》 《关于实施合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法有关问题的通知 《发售公告》 指《富国全球债券证券投资基金基金份额发售公告》 《业务规则》 指《》指国家外汇管理局选择更换境外投资顾问 《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人 机构投资者 指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织 投资者 指个人投资者、机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称 基金合同生效日 基金达到法律规定及基金合同的条件， 基金存续期 指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 指公历日 月 指公历月