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现金流量表试算平衡表 现金流量表编制底稿 630期末审定报表 基础信息收集表 期初期末审定试算表 630久其利润表 630久其资产负债表 说明及检查表 金额单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 二、投资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料： 净利润 加：*少数股东损益 减：*未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减:收益） 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 经营性应收项目的减少（减:增加） 经营性应付项目的增加（减:减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 资产负债表 资产项目 流动资产项目 货币资金 △交易性金融资产 ＃短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 ＃期货保证金 ＃应收补贴款 ＃应收出口退税 存货 其中：原材料 库存商品（产成品） 1其他 ＃待摊费用 ＃待处理流动资产净损失 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： △可供出售金融资产 △持有至到期投资 长期股权投资 ＃长期债权投资 　＃*合并价差 △长期应收款 ＃股权分置流通权 △投资性房地产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 　　固定资产清理 ＃待处理固定资产净损失 固定资产合计 △生产性生物资产 △油气资产 无形资产 其中：土地使用权 2其他 △开发支出 △商誉 长期待摊费用（递延资产） △递延所得税资产 ＃递延税款借项 其他非流动资产（其他长期资产） 其中：特准储备物资 3其他 非流动资产合计 资 产 总 计 负债及股东权益项目 流动负债： 短期借款 △交易性金融负债 　应付权证 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 ＃其中：应付工资 ＃ 应付福利费 4其他 应交税费 其中：应交税金 ＃其他应交款 应付利息 应付股利（应付利润） 其他应付款 预提费用 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 递延收益 预计负债 △递延所得税负债 ＃递延税款贷项 其他非流动负债 其中：特准储备基金 5其他 非流动负债合计 负 债 合 计 股东权益项目 实收