益民红利成长混合型证券投资基金 - 益民基金管理有限公司.docVIP

益民红利成长混合型证券投资基金 2008年半年度报告 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2008年8月28日 重要提示 益民基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 益民基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008年1月1日至2008年6月30日。 本报告期财务报告未经审计。 目 录 一、基金简介 4 二、主要财务指标和基金净值表现 9 三、管理人报告 10 四、托管人报告 12 五、财务会计报告 13 六、投资组合报告（截止2008年6月30日） 32 七、基金份额持有人户数、持有人结构 41 八、基金份额变动 41 九、重大事件揭示 41 十、备查文件目录 44  一、基金简介 （一）基金概况 基金简称：益民红利成长基金 基金代码：560002 运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年11月21日 报告期末基金份额总额：2,997,018,914.06份 （二）基金投资概况 投资目标： 本基金侧重投资于具有持续高成长能力和持续高分红能力的两类公司，并且通过适度的动态资产配置和全程风险控制，为基金份额持有人实现中等风险水平下的资本利得收益和现金分红收益的最大化。 投资策略： 1、资产配置策略 一般说恶性分红有种：一是分红超过利润；二是大股东将配股增发所得现金作为红利分配 3、固定收益类投资策略 为有效控制股票投资风险，在投资上保持必要的灵活性和运作空间，—回报率要求的资产组合。 4、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足个股精选条件的公司发行的权证。本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证，并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。本基金可以根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。随着我国权证市场的发展，在以后法律法规允许的情况下，本基金也将投资除股权分置改革中发行的权证之外的其他类型的权证，以实现投资目标。 风险收益特征：本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险和收益中等的证券投资基金品种。 （三）基金管理人 基金管理人：益民基金管理有限公司 住所：重庆市渝中区上清寺路110号 办公地址：北京市宣武区宣武门外大街6号庄胜广场中央办公楼南翼13A 邮政编码：100052 法定代表人：翁振杰 电话：010传真：010联系人：黄欣 （四）基金托管人 名称：华夏银行股份有限公司(以下简称：华夏银行) 住所：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：翟鸿祥 电话：010传真：010联系人：郑鹏 （五）信息披露指定报纸 本基金信息披露指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告正文的管理人互联网网址：WWW.YMFUND.COM 年度报告置备地点：北京市宣武区宣外大街6号庄胜广场中央办公楼南翼13A （六）其他服务机构 注册登记机构名称：益民基金管理有限公司 注册地址：重庆市渝中区上清寺路110号 办公地址：北京市宣武区宣外大街6号庄胜广场中央办公楼南翼13A 邮政编码：100052 法定代表人：翁振杰 联系电话：010传 真：010二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2008年1月1日至2008年6月30日 本期利润 -1,283,175,333.50 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 197,710,155.27 期末基金资产净值 2,052,414,185.43 加权平均份额本期利润 -0.4616 期末可供分配利润 393,922,897.95 期末可供分