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中银新兴市场（R）2014年年度运作情况报告 产品名称：中银新兴市场（R） 产品代码：830018 报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 一、产品净值表现 中银新兴市场（R）成立以来净值表现如下： 　 2013.3.31 2014..31 期间变动幅度 a、摩根士丹利中国指数（30%权重） 6109.25 10.383% b、摩根士丹利新兴市场指数（40%权重） 1034.9 -7.594% c、美国政府债券指数（30%权重） 　 % d、富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数（10%权重） 104.89 3.566% e、业绩比较基准(2013年3月31日之后) （a*30%+b*40%+c*20%+d*10%） 　 % f、业绩比较基准(产品成立日2007年10月30日至2013年3月31日) -13.240% g、业绩比较基准(1+e)*(1+f)-1 % 　 　产品成立日2007.10.30 2014..31 h、产品净值 1 1.0 2.350% i、期间人民币升值 7.4715 22.103% j、期间：管理费+托管费 5.% k、产品跑赢业绩比较基准（h+i+j-g） 　 4% 注： 1、中银新兴市场（R）于2007年10月24日募集完毕，经完成与投资相关的各项开户手续后，自2007年10月30日开始 正式进行股票及债券市场运作，因此产品净值表现以2007年10月30日相关市场指数作为业绩比较基准的始点。 2、中银新兴市场（R）曾于2014年11进行收益分配，为“每10份产品份额派发红利0.5元人民币”。 3、在报告监管机构并公告广大投资者后，2013年4月1日起，产品启用了新的业绩比较基准（业绩比较基准中增加了“中银香港离岸人民币投资级债券指数”，相应权重也进行了调整），为保持业绩比较基准计算的连续性，自2013年6月始，新的业绩比较基准计算方法为：[1+业绩比较基准(产品成立日至2013年3月31日]×[1+业绩比较基准(2013年3月31日之后)]-1。 4、因指数提供方原因，“中银香港离岸人民币投资级债券指数”（彭博代码:BOCRINVB）自2013年10月21日起停止计算及发布，并以“富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数”（彭博代码:TRMBCNGR）替代。新指数采用新的方法和标准计算，并对原指数的历史值进行了追溯计算。因此，自2013年年报开始，产品管理人在计算业绩比较基准时以“富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数”替代“中银香港离岸人民币投资级债券指数”。 二、产品持仓状况 截止到2014年12月31日，中银新兴市场（R）持仓状况如下： 类别 市值（人民币元） 占比 341,637,783.01 73.30% 债券 88,473,118.22 18.98% 现金及其他 35,953,579.09 7.71% 前十大持仓 序号 名称 类别 评级(SP) 市值（人民币 1 首域中增 大中华股票基金 215,323,095.60 46.20% 2 摩根利新兴市场股票基金 126,314,687.41 27.10% 3 ADBCH 3.2 01/17/2015 金融债 AA- 19,665,422.41 4.22% 4 ADBCH 3.2 06/22/2015 金融债 AA- 19,663,257.74 4.22% 5 CCB 0 01/13/15 大额存单 A-1 19,644,031.55 4.21% 6 AGRBK 2.8 04/17/15 大额存单 A-1 29,500,406.52 6.33% 三支股票基金持仓情况： 首域中国增长基金 前十大持仓 摩根士丹利新兴市场股票基金 前十大持仓 （截至2014年11月30日） （截至2014年11月30日） 序号 名称 占比 名称 占比 1 新奥能源 5.50% 腾讯控股 2.55% 2 百度 5.10% 中国银行 2.46% 3 腾讯控股 4.70% 巴西Brf股份公司 2.42% 4 联想集团 4.50% 台积电 2.39% 5 招商银行 4.40% 三星电子 2.04% 6 太平保险 4.30% 墨西哥Cemex公司 1.63% 7 台达电子 4.00% 南非Naspers有限公司 1.61% 8 中海油田服务 3.90% 中国移动 1.58% 9 首域中国A 3.50% 美洲电信 1.58% 10 中国万科 3.20% 巴西Unibanco银行 1.41% 三支股票基金分行业、国别与地区持仓情况： 　 首