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国泰估值优势可分离交易基金网上交易热点问答 尊敬的广大投资者： 今年首只杠杆基金——国泰估值优势可分离交易基金（基金代码：160212）自1月18日正式发售以来，销售情况良好，受到了广大投资者的热情支持，我们表示衷心的感谢，同时就大家关注的热点问题提示如下： 什么是杠杆基金？ 答：杠杆基金即为运用了结构化分级技术的基金，基金管理人通过以较低成本融入短期资金，投资于能够产生较高收益率的更长久期的资产中，以期为基金持有人获取更高投资收益。 国泰估值优势可分离交易基金是一只怎样的基金？ 答：国泰估值优势可分离交易基金（代码：160212）是目前市场上超过600只得公募基金中的第4只杠杆基金。该基金的特殊性在于，投资者认购的基金在基金合同生效后将自动按1：1的比例分成两类份额估值优先和估值进取，两类份额分别在深圳证券交易所采用不同交易代码上市交易，估值优先在三年封闭期间具有相对稳定的收益，估值进取在三年封闭期间享有杠杆收益，并同时承担相应风险。 国泰估值优势可分离交易基金的收益分配规则是什么？ 国泰估值优势可分离交易基金在三年的封闭期内不进行分红。估值优先基金份额约定年基准收益率为5.7%，其对应收益分配金额采用单利计算。估值进取份额在三年封闭期内具有杠杆效应。 图表整理：国泰基金、海通证券 国泰估值优势基金的风险收益特征如何？ 基金资产整体投资运作来看，国泰估值优势可分离交易基金的本质就是一只股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 国泰估值优势可分离交易基金的投资策略是什么？ 国泰估值优势基金的行业配置主要利用公司ROIC的持续性以及周期性规律，制定相应的行业配置策略。采取自下而上、精选个股的策略。通过对企业的基本面和市场竞争格局进行分析，重点考察具有竞争力和估值优势上市公司股票，在实施严格的风险管理手段的基础上，获取持续稳定的经风险调整后的合理回报。 国泰估值优势可分离交易基金的基金经理是哪位？ 国泰估值优势可分离交易基金将采用双基金经理制度，推崇价值投资理念，具有17年证券投资经验的投资决策委员会主席余荣权先生亲自管理，与具有深厚策略研究和投资分析功底的程洲先生一起为未来国泰估值优势可分离交易基金的长期稳定表现保驾护航。 图：国泰金马稳健基金成立以来业绩走势图 数据来源：Wind资讯、国泰基金 数据日期：2004年6月18日——2009年12月31日 国泰估值优势适合何种类型的投资者？ 国泰估值优势可分离交易基金的整体的预期收益和预期风险均较高，属于证券投资基金中的中高风险品种，因此国泰估值优势可分离交易基金较适合中高风险承受能力的投资者。分离后的估值优先份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征，适合低风险承受力投资者；而估值进取份额则表现出高风险、收益相对较高的特征，适合高风险承受力的投资者。 国泰估值优势可分离交易基金有何特性？ 分离基金，收益不同享，风险各自担 基金成立后，以1：1比例分离为估值优先和估值进取两类基金份额，估值优先份额拥有5.7%约定年收益率，高于目前三年期国债的2.4%的年收益率。估值进取可使用的杠杆倍数最高达到2倍，杠杆效应更趋明显，基金投资和交易模式的多元化，突显本基金的投资价值。 ROIC策略优化资产配置 国泰估值优势基金的行业配置主要利用投资资本回报率（ROIC）的持续性以及周期性规律，来优化配置相应的行业。统计数据表明，ROIC指标与长期投资回报率的相关性很高。三年封闭期的选择与ROIC指标表现周期契合度较高。 在网上交易认购国泰估值优势的投资者是否必须持有满三年后才能赎回？ 虽然国泰估值优势基金对在网上交易认购的客户有三年的封闭期，但本基金仍为场外投资者提供了一种封闭期内的退出机制。如在网上交易认购的客户在三年的封闭期内如需赎回本基金，可将份额通过跨系统转托管的方式转至二级市场进行买卖。 国泰基金为何要发行估值优势可分离交易基金？ 封闭运作 复制价值投资成功实践 国泰基金基金倡导和践行长期投资、稳健投资的价值投资理念。本基金将注重估值优势原则，精选具有竞争力及价值低估的优质上市公司。三年的封闭期将使基金运作免受短期资金异动影响，基金经理不会因规模的变动而被动改变投资策略，有利于发挥长期投资、价值投资优势。 为何要购买国泰估值优势可分离交易基金？ 国泰基金作为国内首批规范成立的基金管理公司之一，始终积极倡导和践行价值投资理念，历经12年市场磨砺，积累丰富的投资经验，据统计，国泰基金旗下偏股型开放式基金整体业绩长中短期均有较好表现。 ? 过去一年 （52周） 过去两年 （104周） 过去三年 （156周） 成立以来 　 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 净值 增长率 排序 净值 增长率 股票基金-股票型基金