2015年6月份资金第一周报表.xlsVIP

1 会计科目 现金 银行 职员借支明细 上期余额 当日现金 当日银行 借支总额 日期 明细摘要 入金 出金 当日现金（含职员借支） 入金 序号 借支人 借支部门 借支时间 借款原因 金额 资金周报表（6月第1周） 公账转彭江华还款（实为备用） 收到账转卡 收到账转卡 支付彭总广州青岛来回机票 支付粤A616HR车辆保险 支付预交一审案件上诉费 付国税 付广州市中级人民法院诉讼费 退回广州市中级人民法院诉讼费 付联通费用 付佛山市锦烨盛金属材料有限公司货款 公账转彭江华备用金（实为备用） 付经营部卓启津路桥费 支付李茂生营养奶粉一罐 付郭欢欢报销单据一批 付经营部吴思婷充油卡 付经营部吴思婷付顺丰快递费 付谢国红报销车费 付联通电话费 支付业务费用 支付龙川同事报销单据 转账手续费 支付彭总广州至柳州火车票 收到账转卡 付清洁工江胜友5月27日-31日工资 付邓文敏寄件费 付保安、梁景列五月份房租 支付打印机月租 支付清洁工邓燕平五月份工资 收到北京铁路局北京车辆段货款 支付李茂生生活用品费用 支付陈尚君广州至长沙南动车 支付余英成都广州往返机票 支付吴财波出差汕头差旅费 支付吴财波大润发打么车回厂 支付联邦快递月结运费 付经营部吴思婷充油卡 付电子银行结算费 公账转彭江华备用金（实为还刘慧怡3月份报账余款） 付采购部刘慧怡五月份采购单据一批 收到账转卡 公账转彭江华卡还款（实为备用） 付转账手续费 付柳州1台厨房设备运费 付彭总柳州至广州机票 付陈锐荣油费、路费、停车费 付陈锐荣业务餐费 付谢国红付空运1台开水器到青岛 付谢国红出差柳州差旅费 支付谢国红支付柳州车辆厂业务招待费 支付邓文敏外出车费 付谭智军模具尾款、浮子盖加工费、损耗费 付经营部吴思婷加油费 付吴思婷汽车保养费127kc 付郭基良餐费（3餐） 付郭基良出差深圳差旅费 付上海自力电磁阀厂货款 付上海盘卓自动化科技有限公司货款 付刘慧怡购动车电磁阀货款 支付订制大信封印刷费 付陈尚君出差长沙差旅费 彭江华 总经办 付铁道部 张金霞 经营部 购车订金 李茂生 生产部 私用 梁景华 质计部 出差西安 邓文敏 综合部 支付刘昀钊广州至北京西车票 刘昀钊 售后部 北京动车所出差备用金 郭欢欢 采购部 购买生产用品、支付快递费 支付梁景华广州至哈尔滨车票 购买生产用品 购买木板 购买广梅汕厨改造用电气材料 支付李茂生手术押金 购买夹板、木板 购买制作板材调直器用材料 刘慧怡 电源、电磁炉、水位计配件 支付梁景华哈尔滨至广州火车 支付房租、打印机月租 没付刘慧怡5月份采购报账 购维修配件 购买木板、角铁 扣地税 地税代扣社保 收到广州广冷华旭制冷空调实业有限公司货款 付上海自力电磁阀厂货款 付北京伟仕天成科技有限公司货款 付上海南洋电材有限公司货款 还马艳妮借入公司款 购19台开水器材料 付信使费 支付快递费 谢国红 经营部 付叉车费 ?2013?/?6?/?3 224933.59 133086.52 248713.08 59683.39 245049.70 3663.38 ?2013?/?5?/?31 49762.30 ?2013?/?6?/?1 1000.00 1.00 ?2013?/?2?/?26 ￥30,000.00 ?2013?/?6?/?1 1000.00 ?2013?/?6?/?2 1000.00 2.00 ?2013?/?2?/?1 ￥166,000.00 ?2013?/?6?/?2 1000.00 ?2013?/?6?/?3 8000.00 3.00 ?2012?/?8?/?28 ￥5,000.00 ?2013?/?6?/?3 2388.00 7414.20 4.00 ?2013?/?1?/?24 ￥6,000.00 4338.00 10.00 5.00 ?2013?/?5?/?2 ￥1,000.00 10.00 10.00 6.00 ?2013?/?5?/?24 ￥862.00 8000.00 ?2013?/?6?/?4 69.00 7.00 ?2013?/?5?/?24 ￥2,500.00 134.00 9960.00 8.00 ?2013?/?5?/?28 ￥1,000.00 198.00 22800.00 9.00 ?2013?/?5?/?29 ￥595.00 ?2013?/?6?/?4 22800.00 3300.00 10.00 ?2013?/?5?/?30 ￥500.00 3300.00 661.45 11.00 ?2013?/?5?/?30 ￥1,400.00 1328.00 35000.00 12.00 ?2013?/?5?/?30 ￥4,600.00 1000.00 ?2013?/?6?/?5 1000.00 13.00 ?2013?/