会计信息系统实训报告.docVIP

实践目的和要求 理解系统管理模块的功能，建立统一数据库的概念，正确建立系统的初始信息；熟悉建立电子账簿前的准备工作内容和程序，掌握在用友软件中建立初始化账簿的程序和工作内容；熟悉用友软件的凭证录入、凭证审核以及登记账簿的功能，熟悉银行对账和账簿管理功能；熟悉转账定义功能，掌握转账生成、对账、月末处理和年末处理功能；掌握报表定义工具，学会利用报表工具制作报表。 二、实践环境与条件 7305实验室 三、实践内容 （1）系统管理和基础设置[3] （2）总账管理系统初始设置[3] （3）总账管理日常业务处理[2] （4）总账管理系统期末处理[2] （5）UFO报表[2] 四、实践报告（附件） 实验一 系统管理和基础设置 实验目的： 掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。 理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 实验内容： 建立单位帐套。 增加操作员。 进行财务分工。 输入基础信息。 备份帐套数据。 实验资料： 建立新帐套 执行“账套/建立”命令，打开“创建账套”对话框。 根据资料输入账套信息。 根据资料输入单位信息。 输入核算类型。 确定基础信息。 确定分类编码方案。 （7）定义数据精度。 财务分工 设置基础档案 实验二 总账管理系统初始设置 实验目的： 掌握用友网络财务软件中总账系统初始化设置的相关内容。 理解总账系统初始设置的意义。 掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。 实验内容： 总账系统参数设置。 基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 期初余额录入。 实验资料： 总账控制参数 基础数据 外币及汇率 会计科目及期初余额表 凭证类别 结算方式 项目目录 明细科目权限 期初余额 总账期初余额表 辅助账期初余额表 实验三 总账管理日常业务处理 实验目的： 掌握用友网络财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容。 熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。 掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 实验内容： 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。 出纳管理：现金、银行存款日记账、资金月报表的查询方法、支票登记簿的操作方法。 账簿管理：总账、科目及余额表、明细账、辅助账的查询方法。 实验资料： 凭证管理 出纳管理 实验四 总账管理系统期末处理 实验目的： 掌握用友网络财务软件中总账系统月末处理的相关内容。 熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 实验内容： 银行对账。 自动转账。 对账。 结账。 实验资料： 银行对账 银行对账期初 银行对账单 自动转账定义 自定义结转 期间损益结转 实验五 UFO报表管理 实验目的： 理解报表编制的原理及流程。 掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。 掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。 掌握如何利用报表模板生成一张报表。 实验内容： 自定义一张报表。 利用报表模板生成一张报表。 实验资料： 货币资金表 说明：编制单位和年、月、日应设为资产负债表。 资产负债表 实践项目名称：金蝶K3实验 实践学时： 8 同组学生姓名： 刘洋、张云侠、徐煜佳 实践地点： 7305 实践日期： 11-12周 实践成绩： 批改教师： 高 原 批改时间： 指导教师评阅： 一、实践目的和要求 熟悉建立电子账簿前的准备工作内容和程序，掌握在K3系统中建立初始化账簿的程序和工作内容。熟悉K3财务软件的凭证录入、凭证审核以及登记账簿的功能；熟悉K3财务软件的期末处理功能；掌握报表定义工具，学会利用报表工具制作报表。 二、实践环境与条件 7305实验室 三、实践内容 （1）新建企业账套[1] （2）基础设置[3] （3）日常业务操作[2] （4）期末处理[1] （5）报表处理[1] 实践报告（附件） 实验一 新建企业账套 帐套信息 建立帐套步骤