课程实验资料(石家庄万兴贸易公司).docVIP

第一部分 供应链系统初始设置 实验一 系统管理 【实验准备】 安装用友ERP-U8.72软件；分析本企业所在行业、经济类型和生产经营的特点；了解企业管理的核算和管理要求，确定本企业个性化的应用方案。 【实验要求】 增加操作员；建立核算单位账套（此时暂时不启用系统）；对操作员进行赋权；启用供应链相关子系统；做好账套备份工作。 【实验资料】 1、建账信息 账套号：与所在座位的机器号一致（三位）； 账套名称：石家庄万兴贸易公司；简称：万兴贸易； 单位地址：略；法人：略；税号：110108200811088；其他：略； 启用会计期间：2014年1月1日。 2、核算类型 记账本位币：人民币（RMB）； 企业类型：商业（注：有受托代销业务）； 行业性质：2007年新会计制度科目； 账套主管：吴明远； 按行业性质预设会计科目；每月末结账。 3、基础信息 该企业有外币核算；进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 4、分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2 部门编码级次：2-2 客户分类编码级次：2-2 供应商分类编码级次：2-2 存货分类编码级次：2-3 收发类别编码级次：1-2 结算方式编码级次：2 5、设置数据精度 该企业对存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率等小数位数约定为2位。 6、角色分工及其权限 111吴明远（口令1）：角色：账套主管 222王 月（口令2）：角色：采购主管、销售主管、仓库主管、存货核算员； 权限：拥有“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”的全部权限，拥有“总账”、“应收”、“应付”系统的全部权限，还拥有“公共单据”功能。 注：此处授予如此多的权限是便于操作，实际工作中需要根据本单位实际情况授权。 7、启用的系统和启用日期 2014年1月1日，分别启用账套的“采购管理”“销售管理”“库存管理”“存货核算”“总账”“应收”和“应付”系统。实验二 业务基础设置 【实验准备】 完成实验一的所有操作；引入上一实验的账套数据；将计算机系统时间调整为2014.1.1。 【实验要求】 建立部门、职员档案； 建立供应商和客户的分类、档案； 设置付款条件； 建立存货分类、计量单位、档案； 设置结算方式； 设置开户银行； 建立仓库档案； 设置收发类别； 设置采购类型、销售类型； 设置费用项目； 设置发运方式。 【实验资料】 1、部门及职员档案（表2-1） 表2-1部门及职员档案 一级部门 二级部门 人员类别 职员 业务员 01公司总部 0101经理办公室 在职人员 001吴明远 是 0102行政办公室 在职人员 003王宏 是 02财务部 无 在职人员 002王月 是 03销售部 0301批发部 在职人员 004林清远 是 0302门市部 在职人员 005何盛昌 是 04采购部 无 在职人员 006徐敏利 是 05仓储部 无 在职人员 007张红 是 06运输部 无 在职人员 008王易 是 注：“负责人”必须在设置职员档案之后，在“修改”状态下才能参照输入；修改部门档案时，部门编码不能修改；如果存在多级部门，必须先建立上级部门；已经使用的部门不允许删除。 注：人员编码可以由用户按编码规则自行定义，但必须唯一。 2、客户、供应商分类资料（表2-2） 表2-2客户、供应商分类资料 类别名称 一级 二级 供应商 01服装商 0101批发商 0102代销商 02手表商 0201批发商 0202代销商 客户 01经销商 0101北京经销商 02批发商 0201广东批发商 0202山东批发商 03子公司 0301上海子公司 04零散客户 0401零散客户 3、客户、供应商档案资料（表2-3） 表2-3客户、供应商档案资料 分类 编码 名称 分类码 所属银行 账号 税号 客户 001 北京王府井 0101 建行 111 111 002 广州东山百货 0201 工行 222 222 003 烟台大山百货 0202 中行 333 333 004 上海昌运贸易 0301 建行 444 444 005 零散客户 0401 供应商 001 上海永昌服装厂 0101 工行 555 555 002 北京大地服装厂 0102 建行 666 666 003 上海钻石手表厂 0201 建行 777 777 004 奥尔马表厂 0202 中行 888 888 注：如果需要开具销售专用发票，则必须输入税号、开户银行、银行账号信息，否则只能开具普通发票。 4、存货资料 1）计量单位 01：自然单位，无换算率，单位：件、条、套、只、对、盒、箱、次。 02：换算1组，固定换算率，单位：1盒=10只，1箱=40盒。 03：换算2组，