物资采购业务管理办法.docVIP

物资采购业务管理办法 本办法依据北京飞信科技有限公司《供方协定管理过程》及北京飞利信科技有限公司的实际采购业务需要制定。 一、物资采购业务分类 公司的采购业务分为二类： 项目采购业务—主要指公司经营项目销售合同的物资采购。 非项目采购业务—主要指公司非经营项目，为保证公司运营的物资采购。 二、采购依据 项目采购业务：依据已生效的销售供货合同及审批文件（特殊情况依据相关的审批文件）进行。 非项目采购业务：依据相应的审批文件进行。 三、采购业务处理原则 1、质量、数量原则：必须按销售供货合同的质量标的、数量标的进行采购，或按相应的审批文件规定的内容进行。 2、价格原则：货比三家、竞价采购、同质就低、用户认可、兼顾长远。 3、期限原则：必须按供货合同规定期限或相关的审批文件规定的期限，按轻、重、缓、急合理组织，实施进货，确保如期。 4、规范操作原则：全部采购活动严格按公司《供方协定管理过程》的相关规定和本办法规定的内容执行。 5、守法、奉公原则：遵纪守法、光明磊落，公司利益至上。严禁幕后交易、居间牟私，或虽未谋私但有损公司利益的任何行为。 6、礼尚往来，注重长远原则：在采购活动中，对合作者有礼、有节，注重建立长期友好合作关系。 7、保守机密原则：对供应商的信息、产品信息、价格信息等一切关系公司利益的信息、资料不得外泄，对所经办的业务资料妥善保管。 四、采购业务流程 流程示意 审 批 单 → 审 批 单 → 审 批 单 → 审 批 单 由申请人填写采购明细 采购管理员填写供应明细 申请人审核、变更、确认 报主管领导 批准签字 ↓ 验 收 ← 实施采购 ← 签 订 供货合同 ← 依据公司《供方协定管理过程》确定供应商 检测、填写验收报告 ↓ 合格品 → → 入 库 → 办理付款手续、催收发票 → 财 务 付 款 不合格品 退、换、维修 1、所有拟采购物资由申请人填写《项目物资采购审批单》或《非项目物资采购审批单》提交采购管理员。 2、采购管理员收到审批单后，审核填列相关内容，对无法按要求实现采购的给予说明，对购销价格反差，无利润空间或亏损产品及时反馈并提出建议意见。 3、采购管理员将审核后的审批单连同建议意见转申请人修改、变更、确认。 4、报主管人员批准签字。 5、属项目采购业务，按公司《供方协定管理过程》规定程序选择、确定供应商并签订供货合同，实施采购。 非项目采购业务，可直接进入采购实施。 6、采购物资到货验收。根据供货合同约定的相应标准对所购物资进行验收，并按公司《供方协定管理过程》相关规定填写验收报告。 6·1、合格品入库，办理入库手续。 6·2、不合格品作退、换、维修处理。 6·3、按要求查收应随产品交付的合格证、材质单、报关单、 检验单等文件，归档备查。 7、采购管理员办理付款手续并催办发票归位。 8、财务付款。 五、处罚 对在采购活动中发生失职、渎职、谋私、泄密、损害公司利益、违法行为者，视情节给予：罚款、降职、降薪、调离、辞退、追究法律责任等相应处罚。 六、本办法自 2007年 1 月 1 日起施行。 北京及时特软件科技有限公司 2007年 1 月 1日 3