供应链管理实训教程 教学课件 作者 吕建军 第5章 销 售 管 理.pptVIP

(1)凭证审核。 1)更改操作人为“002”，选择企业门户中财务会计标签的“总账”→“凭证”→“审核凭证”命令，弹出“凭证审核”对话框。2)单击【确定】按钮，开始审核凭证。 (2)记账处理。 1)选择企业门户中财务会计标签的“总账”→“凭证”→“记账”命令，弹出“记账”对话框，如图5-78所示。2)具体分三步进行：①选择科目；②单击【下一步】按钮作记账报告；③单击【下一步】按钮，弹出“期初失算结果平衡表”窗口，待“试算结果平衡”后单击【确定】按钮开始记账。3)系统提示“记账完毕！”，单击【确定】按钮，记账完成。 图5-78　记账(二) (2)记账处理。 (3)总账查询。 1)选择企业门户中财务会计标签的“总账”→“账表”→“科目账”→“余额表”命令，弹出“发生额及余额查询条件”对话框。2)选择月份后，单击【确定】按钮，打开“发生额及余额表”窗口，如图5-79所示。 图5-79　发生额及余额表(二) (3)总账查询。 图5-??61　发货单(八) (2)填制并审核发货单。 (3)填制并复核销售专用发票。 1)选择“销售开票”→“销售专用发票”命令，单击【增加】按钮，系统显示“参照发货单”窗口。2)选择业务类型“分期收款”，单击【过滤】按钮，选择“精益公司”的订单，选择“存货”，单击【确认】按钮，如图5-??62所示，生成销售发货单。3)单击【确定】按钮，生成销售专用发票。 (4)应收单据处理。 1)启动应收款管理系统，选择“应收单据处理”→“应收单据审核”命令，审核分期收款生成的专用发票。2)选择“制单处理”命令，选中发票制单，生成分期收款确认收入的凭证，结果如所示。 图5-??62　选择发货单(三) (4)应收单据处理。 图5-??63　销售专用发票(八) (4)应收单据处理。 图5-??64　销售专用发票生成记账凭证(三) (4)应收单据处理。 (5)收款单据处理。 1)启动应收款管理系统，选择“收款单据处理”→“收款单据录入”命令，单击【增加】按钮，输入表头、表体信息，结算科目“1002”，客户“精益”，金额“255000”。2)单击【审核】按钮，系统弹出“立即制单吗？”信息提示对话框，单击【是】按钮，系统自动生成一张收款凭证，如图5-??66所示。 图5-??65　收款单 (5)收款单据处理。 图5-??66　收款凭证 (5)收款单据处理。 5.5.11　委托代销业务 (1)调整委托代销业务的销售成本核算方式为“发出商品”。(2)填制并审核委托代销发货单。(3)审核销售出库单。(4)对发货单进行记账。(5)生成出库凭证。(6)填制并审核委托代销结算单。(7)复核销售发票。(8)审核销售发票，生成销售凭证。 (1)调整委托代销业务的销售成本核算方式为“发出商品” 1)选择“存货核算”→“初始设置”→“选项录入”→“核算方式”→“委托代销成本核算方式”命令，选中“按发出商品核算”复选框，如图5-??67所示。2)单击【确认】按钮即可。 (2)填制并审核委托代销发货单。 1)选择“销售管理”→“委托代销”→“委托代销发货单”命令，单击【增加】按钮，输入相关信息。2)单击【保存】按钮进行保存，然后单击【审核】按钮，结果如图5-??68所示。 图5-??67　基本设置修改 (2)填制并审核委托代销发货单。 图5-??68　委托代销发货单 (2)填制并审核委托代销发货单。 (3)审核销售出库单。 1)选择“库存管理”→“出库单”→“销售出库单”命令，打开“销售出库单”窗口，可以看到已生成的销售出库单，如图5-??69所示。2)单击【审核】按钮，完成对单据的审核。 图5-??69　销售出库单(六) (3)审核销售出库单。 (4)对发货单进行记账。 1)选择“存货核算”→“业务核算”→“发出商品记账”命令，打开“发出商品核算查询条件”窗口。2)单击【记账】按钮，即可对单据进行记账。 (5)生成出库凭证。 1)选择“存货核算”→“财务核算”→“生成凭证”命令，打开“生成凭证”窗口。2)单击【全选】按钮，即可看到行前出现“1”。 图5-70　委托代销发货单生成记账凭证 (5)生成出库凭证。 (6)填制并审核委托代销结算单。 1)选择“销售管理”→“委托代销”→“委托代销结算单”命令，打开“委托代销结算单”窗口。2)单击【显示】按钮，选择需要的单据，行前出现“Y”标志，如图5-71所示。3)单击【确认】按钮，打开“委托代销结算单”窗口，修改日期和数量，单击【保存】按钮进行保存，结果如图5-72所示。4)单击【审核】按钮，系统弹出提示“产生哪种发票”对话框，选择“专用发票”，单击【确认】按钮即可。 图5-71　选择委托代销发货单 (6)填制并审核委托代销结算单。 图5-72　委托代销结算单 (6)填制并审