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- 2017-08-18 发布于河北
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货币资金内部控制调查库存现金是否由出纳专门保管出纳工作是否定期进行轮换出纳是否根据审核无误的会计凭证货币资金收付款业务银行帐户开立是否有规定的审批手续银行票据与有关印章的保管是否分开作废银行票据是否加盖“作废”戳记办理结算业务后的结算凭证是否加盖“收讫”或“付讫”戳记银行存款日记帐与银行对帐单是否及时进行核对是否按月编制银行存款调节表，未达帐项是否有价证券有无管理规定以上请据实填写。“是”表示内部控制的健全，打“√”；“否”表示内部控制的缺陷打“χ” ； 不能判断的在“备注”栏注明。
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