科瑞证券投资基金.docVIP

科瑞证券投资基金 2008年12月31日 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 送出日期： ___2009年3月28日_____ §1 重要提示重要提示 §1 重要提示及目录 3 1.1 重要提示 3 1.2 目录 4 §2 基金简介 1 2.1 基金基本情况 1 2.2 基金产品说明 1 2.3 基金管理人和基金托管人 1 2.4信息披露方式 2 2.5其他相关资料 2 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 2 3.1主要会计数据和财务指标 2 3.2基金净值表现 3 3.3过去三年基金的利润分配情况 4 §4管理人报告 4 4.1基金管理人及基金经理情况 4 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 5 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 6 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 6 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 7 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 8 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 9 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 9 §5托管人报告 9 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 9 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 9 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、