财务管理报告41348.ppt

* “铿锵玫瑰二人行” 小组分工： 资料搜集：李晓燕 徐清清 报告撰写：徐清清 李晓燕 PPT讲解：徐清清 相关答疑：李晓燕 PPT制作：徐清清 北京首都旅游股份有限公司 ★公司基本情况： (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京首都旅游股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 首旅股份 公司法定代表人 公司负责人：左祥 所属行业：社会服务业 首次上市日：2000-06-01 上市市场：上海证券交易所 境内会计师事务所：京都天华会计师事务所有限责任公司 注册资本(万元)：23,140 控股股东情况：北京首都旅游集团有限责任公司。公司的实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。 主营业务：项目投资与管理；饭店经营与管理；旅游服务；旅游产品开发、销售；出租汽车客运；承办展览展示活动；餐饮服务；设计，制作、代理、发布国内及外商来华广告；技术开发、技术服务、技术咨询。 (二) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京西城区复兴门内大街51 号民族饭店3 层 (三) 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 首旅股份 600258 (四) 经营结构 ★筹融资分析 一：首旅筹资结构（方法，渠道） （一）自有资金（主要来源是留存收益和负债融资） 1留存收益（通过盈余公积金和未分配利润科目核算） 530016339.4 留存收益总计 362235113.22 387707765.03 383409382.44 413681726.38 未分配利润 129312266.12 129312266.12 146606956.96 146606956.96 盈余公积金 2011-06-30 2011-09-30 2011-12-31 2012-03-31 报告期 2股票筹资 2股票筹资 ?合计 ? 0.42 基本每股收益 0.42 每股收益 116042200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ??国有法人股 116042200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 限售股份 231400000.00 231400000.00 231400000.00 231400000.00 231400000.00 231400000.00 ??流通A股 231400000.00 231400000.00 231400000.00 231400000.00 231400000.00 231400000.00 流通股 231400000.00 231400000.00 231400000.00 231400000.00 231400000.00 231400000.00 总股本 2009-12-31 2010-01-20 2010-06-30 2010-12-31 2011-06-30 2011-12-31 报告期 （二）负债资金筹资 1.短期负债融资 616087342.87 603706282.59 632007288.18 636968564.26 短期负债融资合计44876831 其他应付款 627558.04 4810624.98 1510624.98 1510624.98 应付股利 1015369.44 1914681.66 1310876.10 1261676.13 应付利息71592368 应交税费58355061 应付职工薪酬25892941 预收账款4125 120884513.40 110206117.14 应付账款00 190000000.00 190000000.00 190000000.00 短期借款 2011-06-30 2011-09-30 2011-12-31 2012-03-31 报告期 2．长期负债融资 967682797.14 952515640.32 979710259.85 986128918.51 负债合计 351595454.27 348809357.73 347702971.67 349160354.25 长期负债融资合计77 8849