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集体协作再造财务收款流程
撰写部门：财务部
撰写人：郭伟
关键词：财务,收款流程
摘要：
进入2001 年，北京公司有万科城市花园、万科星园和青青家园在同时销售，
而且三项目所在地均距离北京公司办公地较远，为保证异地收款安全和单据传递
的及时性，财务部拟订了有关操作办法，确保了该项工作的顺利开展。
事件：
随着青青家园项目一期2001 年开盘，北京公司进入了多项目开发操作阶段，
同时在售的项目有青青家园、万科星园和城市花园尾盘，三项目现场距离公司本
部较远，而定金等付款都是在各项目的销售现场人员收取，为了保证公司资金安
全和收款工作的顺利进行，财务部制定了操作规范和操作流程，主要内容如下：
1、现场销售人员只收取定金，其他交款均在公司财务部办理；
2 、销售现场不开具发票，销售现场只出具收款通知单第三联给客户；
3、项目收款人员在收取定金的当天应将现金存入招商银行我司指定的帐
户；
4 、现场收款人员原则上严禁在保险柜中隔夜留存现金；
5、收到款项以及交存款项必须在“销售日报”上登记反映；
6、收款第二日必须将收款单据、存款回单会同经过现场销售主管人员确认
的“销售日报”一并传递至财务部；
7、财务部核对收款单据，并凭客户第三联“收款通知单”为客户换开发票。
收款通知第
签定认购协议 填制收款通知单 现场收款
三联交客户
登记收款日报 前台负责人确认 现金交存银行 单据传递财务
日报金额、单据
财务收回客户收
财务开具发票
款通知单第三联
点评：
1、该管理办法综合体现了制度管理、规范操作、有效监控财务管理办法；
2 、通过制度规范公司内各项目的收款工作，使各项目销售人员收款方式、
操作流程统一，避免不同项目收款流程也不相同的情况；
3、保证了现场收到现金及时送存，避免销售现场和财务部间大额的现金传
递，保证了资金安全和存款的及时性；
4 、明确了收款单据的使用和传递流程，财务部能及时收到现场收款单据，
保证了复核和帐务的及时性。
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