售后财会表单【参考模板】.DOCVIP

SH-CK/BD—01 对 帐 单 部门名称： 年 月 日 附记帐凭证 张 会计科目 昨日余额 增加金额 减少金额 本日余额 总帐盖章 备 注 库存商品 进销差价 营业收入： 批发营业收入 零售营业收入 其他收入 营业成本： 批发营业成本 零售营业成本 其他支出 应收货款 应付货款 代销商品价款 经办人： 会计： 部门负责人： 财会负责人： SH-CK/BD—02 差错事故处理表（长短款） 部 错款人： 年 月 日 结帐人 帐面金额 实盘金额 （长短）款金额 进销差价 十万 万 千 百 十 元 角 分 十万 万 千 百 十 元 角 分 十万 万 千 百 十 元 角 分 十万 万 千 百 十 元 角 分 十万 万 千 百 十 元 角 分 情 况 及 小 组 意 见 部 门 主 管 批 示 部 门 经 理 批 示 制表： 会计： 部门主管： 财会室主管： 部门经理：  SH-CK/BD—06 现金、票据盘点报告 经管部门 年 月 日 现 金 及 零 用 金 金 额 异常原因及说明 盘点金额 加：未报销费用 借 支 合 计 帐面结存金额 盘盈亏金额 拟处理对策 数量及金额 票据项目 帐面数 盘点数 盘盈亏数 应收票据：代收 库存 小 计 应收保证金 合 计 售后总监 财会室主管 经管部门负责人 保管人 会点人  SH-CK/BD—03 资金利用情况报表 部门名称： 年 月 日 项 目 金额（元） 资 金 来 源 资金定额 临时借款 合 计 资 金 占 用 库存金额（售价） 库存进价金额 代销库存金额（进价） 自营库存金额（进价） 在途商品 进货借款 应收票据 应收帐款 占 用 合 计 资 金 余 额 会计： 财会负责人： 部门经理： SH-CK/BD—04 盘点人员编组表 年 月 日 部门或单位 盘点项目 盘点日期 盘点人 会点人 复盘人 备 注 SH-CK/BD—05 盘 点 表 部 盘点日期 年 月 日第 页 货 号 规格品名 单 位 数 量 单 价 金 额 门柜 散仓 大库 合计 十万 万 千 百 十 元 角 分 合计 制表： 复核： 负责人： SH-CK/