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股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临201-017 兖州煤业股份有限公司关联交易公告 重要内容提示： 关联人回避事宜：根据上市监管规及本公司《章程》规定，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事应当回避表决。本公司董事会成员共10人，出席董事会会议的董事人，其中关联董事人回避表决，其他名非关联董事一致同意通过有关日常关联交易事项的议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。 一日常关联交易基本情况本公司于201年3月2日召开的第届董事会次会议，审议通过了《》和公司董事会成员共10人，出席董事会会议的董事人，关联董事回避表决，名非关联董事(包括名独立董事)一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。 （二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司名独立董事于201年月日同意将提交公司第届董事会第次会议讨论审议。 独立董事参考提供的，发表独立意见如下： 票据贴现服务 3,650 0 结算服务 745 10 2、火车押运服务日常关联交易 兖矿保安公司成立于2014年8月。此前，公司未与兖矿保安公司发生任何关联交易。 （四）本次日常关联交易预计金额和类别 1、金融服务日常关联交易 经公司2015年3月27日召开的第六届董事会第七次会议审议批准，在协议有效期内（2015年4月1日至2016年3月31日），兖矿保安公司向本公司提供以下金融服务： （1）存款服务：本集团每年度在兖矿财务公司结算账户上的每日最高存款余额（含相应累计利息）不超过人民币11.8亿元。 （2）综合授信：兖矿财务公司为本集团提供每年度最高人民币4亿元的综合授信额度（含相应累计利息）。 （3）票据贴现服务：兖矿财务公司为兖州煤业提供票据贴现服务，每年的票据贴现费用不超过人民币1,000万元。 （4）结算服务：兖矿财务公司为兖州煤业提供付款和收款等结算服务、委托贷款服务、担保服务以及其他与结算业务相关的辅助服务，每年的结算服务手续费不超过人民币400万元。 （5）票据承兑、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务。 （6）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 2、火车押运服务日常关联交易 经公司2015年3月27日召开的第六届董事会第七次会议审议批准，在协议有效期内（2015年2月1日至2016年3月31日），兖矿财务公司向本公司提供以下火车押运服务： 公司将兴隆庄煤矿、鲍店煤矿、东滩煤矿、南屯煤矿、北宿煤矿、济二煤矿、济三煤矿和铁路运输处所辖范围内的煤炭火车运输跟车押运服务交由兖矿保安公司负责；兖矿保安公司按公司规定时间和指定地点提供跟车押运护卫服务。 公司每年向兖矿保安公司支付火车押运服务费上限为3600万元。 二、关联方介绍兖矿元。依据上海证券交易所《股票上市规则》671,490.60 负债总额 547,367.19 所有者权益 124,123.41 2014年度（万元） 营业收入 30,049.79 利润总额 17,705.98 净利润 12,381.08 （二）兖矿保安公司 兖矿元。依据上海证券交易所《股票上市规则》 负债总额 0.00 所有者权益 500.54 2014年度（万元） 营业收入 0.00 利润总额 0.54 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）金融服务日常关联交易 本公司与兖矿财务公司于2015年3月27日签署了《兖矿集团财务有限公司与兖州煤业股份有限公司金融服务协议》，约定了兖矿财务公司为本集团提供存款、贷款和金融服务，以及2015年度上限交易金额。 1、服务内容 有关服务内容请见本公告“一、日常关联交易情况”之“（四）本次日常关联交易预计金额及类别”一节。 2、服务定价 （1）存款服务：兖矿财务公司吸收兖州煤业存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于兖矿集团其他成员单位同期在兖矿财务公司同类存款的存款利率，可在国家规定内调整 （2）贷款服务：兖矿财务公司向兖州煤业提供的贷款利率，不高于兖州煤业在国内主要商业银行取得的同期同档次贷款利率，兖矿财务公司按照一般商业条款向兖州煤业提供贷款，且不需兖州煤业提供任何资产担保。 （3）票据贴现服务：兖矿财务公司向兖州煤业提供的票据贴现利率，不高