工程02年11月财务分析.pptVIP

02年11月工程简况 能源费用37.1万，低于预算（42万）与同期（51.2万）。同期天然气费用加大到14万。 维修费用为15.1万，低于计划（16万）与同期（21.8万）。 人工费为10.7万低于预算（11.5万）高于同期（10.35万）。 02年11月能源费用简况 电费16万（实际为19.6万 ）低于去年（25万）与预算（20万）。 天然气费用16.2万，有帐面因素（上月多收）。实际锅炉为26万，餐饮食堂0.8万。 水费4.9万低于预算（6万）与同期（6.3万）。 去年同期仍旧有煤的费用（6.5万）。 02年1-11月简况 能源费487万高于预算（478万）与同期（423万）。 人工费用102万低于预算（115万）略高于同期（98.4万）。 维修费用（147万）低于预算（177万）与同期（174万）。 1-11月能源 电费260.5万高于预算（256万）低于去年同期（293万）。 水费63万低于预算（69万）与同期（67万），与甩掉58#院锅炉有关。 天然气费用175万，大大高于同期（36万），也高于预算（169.2万）。 燃煤费用25.3万不会再长，去年（36万）会再增加。 酒店基础设施设备现状 保证舒适性酒店的最基本的设施设备：通讯、电力、给排（冷、热）水、垂直升降、中央空调、锅炉等基础设施设备及相应管道、线路。 最怕问2个问题：1，设备现不更换改造，能保证万无一失吗？2，现有基础设施设备真的不能再多用几年吗？多用一年也不行吗？为什么？ 主要原因是国家的有关法制与行业管理制度不健全，本不是我们小小工程部应回答的问题，迫使我们来回答。 要工程部人员科学的讲明酒店现阶段基础设备设施的实际技术现状、最佳改造措施与实施步骤，最佳改造时间，从工程部现在对此问题上所掌握的知识水平来看是困难的。 以一种认真学习的、与时俱进的态度对待，对此问题是否可做如下表述： 酒店工程设备设施运行已14个年头，无论就有关权威资料的记载，还是有关规范的要求与我们自己的实践经验，以及征求有关专家的意见，都表明酒店的基础设备设施到了应该更新改造或必须更新改造的时间。 具体改造设想 效果与尚存问题 以上方案实施后的效果--------可继续维持酒店最基本的能源供给与垂直交通运行以及防火报警。 从现在实际条件看，该方案应是现阶段唯一的可选方案，即使要完成该方案酒店都需付出相当的努力。但是，是否存在大的问题还要看实践。以下提出两个方面的事实供大家参考。 一、总体看：1，该方案不是按照今后10—15年酒店经营规模与规划的要求（如根据对今后客人定位、预计客源量、使用功能等提出对硬件要求等）提出对酒店基础设备设施的总体的要求，由有关专家部门对酒店进行统一的、系统的、绿色酒店的、新一轮的基础设备设施的设计。2，从信息时代对酒店5A方面的要求看，未进行统一总体的设计和实施，主要是BA问题。 效果与尚存问题 二、具体看仍然有几个问题未解决： 1，外网污水与雨水排放畅通及渠道合理问题。 2，中水全面处理与应用问题。 3，新风入口处安排不合理与主新风口设计较小问题。 4，中央空调系统原布局存在的问题依然存在。 5，酒店弱电系统（电话、音响、上网、紧急广播、CATV等）仍旧没有综合布线系统。 6，停车场地立体化问题。 7，垂直交通现存在的公寓无员工梯，梯速较慢，客房员工梯运行紧张等问题依然存在。酒店电梯无更换。 8，消防自动灭火系统仍需改造。 9，酒店内天然气管线更新未动。 10，酒店3相4线制未改为3相5线制。 以上仅就基础设施设备而言，不涉及装修改造内容。 该时期工程部的任务 按照酒店安排，按期、按质、按量作好近几年基础设备设施的改造更新工程。 坚决响应酒店行政局的号召：在现在酒店现实条件下，坚决顶住，发挥老员工的经验，力求运行正常。提高时刻准备应急处理事故的能力与意识。 作好调查研究，掌握酒店现存的一切不符合对客服务发展与要求的硬件情报。等待时机，以求一逞。 * * * * * * * 2001－2006年酒店基础设施设备改造规划一览表 项目 现 状 及 改 造 内 容 改造时间 所需资金 备注 消防报警系统 严重落后与老化，控制极不可靠，消防局不予发放合格证。其报警控制中心与各烟感、温感探头、发电机更新。 2002～2003年 140万 利用淡季，跨年度更新，以节省费用。 中央空调系统增加一台冷冻机 现设备效率大大下降，磨损较重，造成运行可靠性降低。无进口备件。现使用的氟立昂难以维继。应增加一台三级压缩离心机，确保营业正常。 2002－2003年 115万 包括安装费用，最好在2002年制冷前安装就位。 高位水箱改造 按照防疫站及消防局规定，生活与消防水箱应分开，且生活水箱应为不锈钢制作。 2004年 45万 给排水、冷冻水管及蒸汽管路系统 大部