誉衡药业：董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告 2011-02-22.pdfVIP

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 募集资金年度使用情况的专项报告 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 编号：2011-015 哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项报告 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）及相关格式指引的规定， 本公司编制了2010 年度募集资金年度使用情况报告。 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2010]661 号）核准，本公司于2010 年6 月7 日采用网下向询价对象配 售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，由国信证券股 份有限公司承销，每股发行价格为50.00 元，共计募集资金 175,000 万元，扣除证券公司发 行和保荐费 6,375 万元后，实际募集资金总额为 168,625 万元，上述募集资金于 2010 年 6 月10 日到位，另扣除其他发行费用775 万元后，公司本次募集资金净额为 167,850 万元， 而利安达会计师事务所有限公司出具的利安达验字[2010]1040 号《验资报告》审验的募集资 金净额为 166,853.16 万元，两者之间的差额996.84 元是根据财会[2010]25 号文，对相关上 市费用进行调整的金额。 2 、本年度使用金额及年末余额 单位：人民币万元 2010 年度募集资金使用 2010 年12 月31 募集资金净额 募集资金投资 超募资金项目 银行手续 利息收入 日余额 项目使用 使用 费 167,850.00 9,421.7 1 33,144.82 0.25 278.49 125,561.7 1 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 3 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 募集资金年度使用情况的专项报告 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关 法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司募集资金使 用管理制度》( 以下简称《管理制度》) 。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公 司对募集资金实行专户存储，并与国信证券股份有限公司及上海浦发银行哈尔滨分行营业部 和招商银行哈尔滨分行黄河路支行于20 10 年7 月20 日签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方监管协议的履行不存在问题。 本公司根据 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理制度》的规定在银行开 设了募集资金专项账户，截至2010 年12 月31 日止，募集资金存储情况列示如下： 截止到2010 年12 月31 日，募集资金账户余额为124,564.87 万元，具体账户情况如下： 单位：人民币万元 银