格力电器：前次募集资金使用情况专项报告 2010-08-19.pdfVIP

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2010-42 珠海格力电器股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监 发行字[2007]500号）有关规定，珠海格力电器股份有限公司（以下简称“本公 司”）董事会编制了截至2009年12月31日止前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金的数额和资金到账时间以及在专项账户中的存放情况 经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第149次会议审核通过， 并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]406 号文核准，截至 2007 年 12 月 10 日，本公司由主承销商招商证券股份有限公司釆取向原 A 股股东全额优先 配售，原 A股股东优先配售后剩余部分采用网上、网下定价发行相结合的方式发 行人民币普通股（A 股）股票2,952万股，发行价格为每股人民币39.16元，募 集资金总额为人民币 1,156,003,200.00元，扣除承销费、保荐费19,340,048.00 元后的实际募集资金为人民币 1,136,663,152.00 元，已由主承销商招商证券股 份有限公司于2007年12月14 日汇入本公司募集资金专用账户中（专项存储账 户中国农行银行珠海市分行营业部44-350101040012611户900,000,000.00元、 专项存储账户中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行 2002020329100150670 户236,663,152.00元）。扣减律师费、信息披露费、审计费1,600,000.00元后， 实际募集资金净额为人民币 1,135,063,152.00 元，上述资金到位情况业经利安 达信隆会计师事务所有限责任公司于2007年12月18日出具“利安达验字[2007] 第 B-1057 号 ” 验 资 报 告 审 验 （ 验 资 报 告 验 证 的 实 际 募 集 资 金 为 1,135,363,152.00元，未扣除应支付的审计费300,000.00元）。 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司募集资金已累计使用 1,114,436,401.65 1 元，募集资金余额应为20,626,750.35元，实际余额为33,600,940.58元，实际 余额多12,974,190.23元，全部为存款利息。 实 际 余 额 中 ， 募 集 资 金 专 户 中 国 农 业 银 行 珠 海 市 分 行 营 业 部 44-350101040012611户余额为600,940.58元，定期存单33,000,000.00元。 至报告日,本公司募集资金已全部使用完毕。 二、前次募集资金使用情况 具体见附表一--前次募集资金使用情况对照表。 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。 四、前次募集资金投资项目实现效益情况 新增300万台/年空调产能项目于2008年7月试生产，2008年12月达到预 计可使用状态。2009年该项目共生产空调380.36万台（套），销售411.04万台 （套），实现收入 661,273.65 万元，净利润 38,430.33 万元，比承诺效益增加 27,793.33万元。 新增360万套/年压缩机技术改造项目于2008年5月试生产，2008年12月 达到预计可使用状态。2009 年该项目共生产压缩机 262.25 万套，销售 241.52 万套，实现收入 98,954.07 万元，净利润 8,129.42 万元，占承诺效益的 82%， 比承诺效益少 1,836.10 万元，主要原因是：为应对金融危机的不利影响，2009 年本公司主动调整经营策略，减少生产规模，降低库存，当年实际产量未能达到 设计生产能力，产能利用率为73%。2009年下半年，在家电下乡、节能产品惠民 工程等政策的刺激下，国内空调市场需求增加，该项目自 2009 年 8 月起，各月 压缩机产量均超过30万台，达到设计生产能力。 具体见附表二--前次