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证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-052 大唐国际发电股份有限公司 日常关联交易公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、签署《金融服务协议》及其项下交易构成本公司日常关联交易，尚需提交大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）股东大会审议批准。 2、公司认为,《金融服务协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 2013年10月15日，公司与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）签署了《金融服务协议》。 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司于2013年8月23日召开的第八届二次董事会审议《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》时，全部12名非关联董事（包括5名独立董事）一致表决通过，关联董事陈进行先生、胡绳木先生及方庆海先生就该项议案的表决进行了回避。 签署《金融服务协议》及其项下交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）将就该项议案于公司股东大会上回避表决。 本公司董事会（包括独立董事）认为：签署《金融服务协议》属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。 （二）前次日常关联交易及执行 根据2010年10月26日本公司与大唐财务公司签署的《金融服务协议》，于2011年、2012年及2013年三个年度内，日最高存款余额不超过人民币80亿元。截至2011年12月31日止和2012年12月31日止的两年内及截至2013年9月30日止的9个月内，公司（本公司及其子公司）在大唐财务公司的日最高存款余额分别约为人民币66.3亿元、63.0亿元及54.8亿元。 （三）本次日常关联交易预计金额 鉴于本公司与大唐财务公司于2010年10月26日签署的《金融服务协议》将于2013年底到期，为了进一步提高资金规模效益，加速资金周转，节约融资成本，确保资金安全，并使双方的合作保持稳定性，延续有关安排，2013年10月15日本公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》，有效期为三年，自2014年1月1日起至2016年12月31日止；于协议执行期间，公司每年在大唐财务公司的日最高存款余额不超过人民币120亿元。 （四）与前次日常关联交易差额的原因 与前次日常关联交易相比较，公司在大唐财务公司的日最高存款余额由人民币80亿元增至人民币120亿元，主要基于以下原因： 1、本公司资产规模不断扩大，存款金额也将增加； 2、本公司为加强资金的集中管理，并监督资金的使用用途，继续通过大唐财务公司“资金池”平台，聚集本公司的资金，利用本公司各子公司资金收支由于时间上的差异所形成的头寸，在本公司内部发放贷款，以支持本公司发展； 3、本公司在大唐财务公司发生的资金结算业务，结算费用由大唐财务公司承担； 4、在协议有效期内，如发行短期融资券、超短期融资券及非公开定向债务融资工具等，也将提高本公司在大唐财务公司的日最高存款余额； 5、大唐集团向中国银监会承诺：在大唐财务公司出现付款困难的紧急情况时，将按照实际需要，相应增加大唐财务公司资本金。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 大唐财务公司于2005年5月10日注册成立，目前注册资本为人民币30亿元，截至2013年9月30日，总资产为217.7亿元,净资产为45.1亿元,主营业务收入为9.5亿元,净利润为5.6亿元,主要业务包括提供存款服务、贷款服务、委托贷款服务及委托投资服务等。 （二）与上市公司的关联关系 于本公告日，大唐集团及其子公司合共持有本公司约34.71%的已发行股本；同时大唐财务公司是大唐集团的控股子公司；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，大唐财务公司为本公司的关联人，故签署《金融服务协议》及其项下交易构成本公司日常关联交易。 （三）履约能力分析 大唐财务公司自2005年5月10日注册成立以来已与本公司及其他公司开展了多笔金融服务业务，交易双方严格履行合同或协议内容，未出现重大违约情况。 三、关联交易主要内容 《金融服务协议》签署后，大唐财务公司将为公司及其子公司提供以下服务： 1、办理包括存款、贷款、融资租赁、委托贷款、票据承兑及贴现、支付结算、融资担保、财务及融资顾问、债券承销等在内的基本业务； 2、根据公司及其子公司的指示办理资金的统一结算业务，相关结算费用均由大唐财务公司承担； 3、办理综合授信业务，包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通，综合授信额度为