嘉实理财通系列基金发行公告.docVIP

嘉实理财通系列基金发行公告来源： ???作者： ???时间：2003-05-29嘉实理财通系列开放式证券投资基金 嘉实稳健开放式证券投资基金 嘉实增长开放式证券投资基金 嘉实债券开放式证券投资基金 ? 发行公告 ? ? 重要提示 1、嘉实理财通系列开放式证券投资基金的发行已获中国证监会证监基金字【2003】67 2、嘉实理财通系列开放式证券投资基金是契约型开放式证券投资基金。 3、嘉实理财通系列开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）将自2003年6月2日起，通过嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的直销网点和中国银行、兴业银行、中国民生银行、深圳发展银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司的代销网点公开发售。 4、本基金募集对象为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规和规章禁止购买者除外）。个人投资者指18岁以上合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证明原件的中国居民；机构投资者指在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织，法律法规另有规定的除外。 5、本基金首次发行不设规模上限。 6、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金发行期内本公司直销机构和指定代销网点同时为投资者办理开立基金账户的手续。在基金发行期间，投资者的开户和认购申请可同时办理。 7、根据中国证监会的规定，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。 8、本基金的认购金额起点为1000元（不分机构和个人），1000元以上不设认购金额级差。投资者在发行期内可多次认购基金单位，但认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。 9、销售网点（指代销网点和直销网点）对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记人（本基金的注册登记人由本公司担任）的确认登记为准。投资者可以在基金成立后到原认购网点打印认购成交确认凭证。 10、本公告仅对本基金发行的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2003年5月29日《上海证券报》上的《嘉实理财通系列开放式证券投资基金招募说明书》。 11、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发行相关事宜。 12、中国银行、兴业银行、中国民生银行、深圳发展银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、 13、对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（010咨询购买事宜。对认购金额较大的投资者，本公司提供上门服务。 14、基金管理人可综合各种情况对发行安排做适当调整。 一、本次发行基本情况 1、基金名称： 2、基金类型： 3、基金存续期限： 4、基金单位面值：1.00元人民币 5、募集目标： 6、发行对象： 7、销售渠道与销售地点 (1) 直销机构 (2) 代销网点 中国银行 37个分行的7152个指定营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务。 兴业银行 21个分行的230个指定营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务。 中国民生银行 17个城市的指定营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务。 深圳发展银行 17个城市的197个指定营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务。 国泰君安证券股份有限公司 98个主要城市的160家指定营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务。 华夏证券股份有限公司 68个主要城市的122家指定营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务。 招商证券股份有限公司 19个主要城市的31家指定营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务。 8、发行时间安排与基金成立 2003年6月2日至2003年7月2日。在上述期间，本基金面向个人投资者和机构投资者在本公司直销网点和各代销网点同时发售，随到随得。 至上述认购期结束，若基金符合法定成立条件（即基金净认购金额超过2亿元且认购基金的投资者超过100人，下同），本基金将宣布成立；若 若三个月的设立募集期满，本基金仍未达到法定成立条件，本基金发起人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行活期存款利息在设立募集期结束后30天内退还给基金认购人。 9、基金认购方式与费率 ? 100万元以下 100万以上（含）-500万元 500万元（含）以上 嘉实稳健 1% 0.8% 不高于0.6% 嘉实增长 1% 0.8% 不高于0.6% 嘉实债券 0.6% 0.5% 不高于0.4% 其中： 认购费用＝认购金额×认购费率 [(认购金额＋认购利息)-认购费用]/基