职责 财务部.docVIP

集团公司财务部职责 部门名称：公司财务部 直接上级部门: 公司总经理（董事长） 部门职能：是公司承担资本保值增值、财务管理、会计核算、资金综合筹措及投资管理的综合职能部门。主要负责，资金筹措及运用，资金管理和调度，资本结构的平衡，会计核算管理，预算管理及控制，企业资本长期保值增值的预测和规划，风险分析和控制，投资项目的财务审核投资评价等工作财务制度指导下，构建公司财务管理平台并维护其运营。 工作职责： 1、中长期财务规划和日常工作计划的组织、制订、实施和监控。 1.1、根据公司发展战略，在充分沟通的基础上，制订公司的财务战略规划方案，供公司论证审批； 1.2、制订年度和月度财务工作计划以及财务应变计划，并负责解释与沟通，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况资金管理与调度 2.1、建立健全资金管理制度与业务流程，并监督实施 2.2、定期不定期的开展资金清查工作，监督、检查与指导资金安全工作，确保公司资金安全 2.3、根据公司总体战略和业务发展需要，合理调度资金，保证资金平衡建立健全财务管理的各种规章制度，检查监督财务纪律会计核算工作 6.1、日常会计核算，账务处理指导；负责建立会计制度，组织会计核算，审核财务报告，制定和优化公司内部的《 财务核算办法》、《财务管理制度》。会计核算，使其及时、准确、完整地反映公司经营成果，并对其核算的正确性和报表报送的准确性、及时性提出考核意