一、募集资金基本情况.docVIP

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379号文件核准，2008年4月14日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股538,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为16.57元，共计募集资金8,914,660,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币169,378,540.00元，实际募集资金人民币8,745,281,460.00元。上述募集资金于2008年4月14日由主承销商中银国际证券有限责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第8005号《验资报告》验证。? （二）以前年度使用金额 截至2013年12月31日，公司共使用募投资金7,424,094,849.41 元，其中：募投项目使用资金6,323,813,389.41元，补充流动资金1,100,281,460.00元 （三）本年度使用金额及当前余额 报告期内，公司募集资金使用情况： 1、本年度直接投入募投项目使用募集资金141,226,077.80元； 2、本年度募集资金专户收到银行存款利息54,574,512.40元； 3、本年度募集资金专户手续费支出4,265.11 元。 2013年12月31日，公司募集资金专用账户余额1,786,114,147.47元，截至2014年12月31日，公司募集资金专用账户余额1,699,458,316.96元。 （四）各募集资金专户银行存款余额如下表 金额单位：元 序号 单位 开户行 募集金额 期末金额 定期 活期 合计金额 1 金钼股份 兴业银行股份有限公司西安分行 4,045,281,460.00 1,600,000,000.00 67,994,597.59 1,667,994,597.59 2 金钼股份 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支行 1,000,000,000.00 7,348,478.89 7,348,478.89 3 金钼股份 中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 1,000,000,000.00 4 金钼股份 招商银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行 1,200,000,000.00 5 金钼股份 中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 500,000,000.00 6 金钼股份 中国工商银行股份有限公司陕西省西安市高新技术产业开发区支行营业室 500,000,000.00 7 金钼股份 交通银行股份有限公司西安南二环支行 500,000,000.00 8 项目建设专户注 24,115,240.48 24,115,240.48 8,745,281,460.00 1,600,000,000.00 99,458,316.96 1,699,458,316.96 注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，公司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会第四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了两次修订，经第一届董事会第十次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过执行。 按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008年12月22日，公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司（合称“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督。 三、募集资金的实际使用情况 (一)本年度募集资金投资项目的资金使用情况 截至2014年12月31日，公司共使用募投资金7,565,320,927.21 元，其中：募投项目使用资金6,456,03