计划财务部岗位职责.docVIP

计划财务部门主要职责 1、认真贯彻执行国家法律法规、内部各项规章制度，严格遵守财经纪律，加强财务管理及会计核算工作。 2、负责对项目的各项经济活动进行监督，对违反财经制度的行为进行制止、纠正、报告。 3、建立健全内部控制制度。 4、牵头负责财务预算编制、分析工作。 5、负责项目资金管理工作，积极筹措资金，保障项目正常运转；监督资金使用，保证资金安全；服从上级对资金的统一管理和调度,及时足额上交资金。 6、完善内部经济责任制，推行责任成本管理，严格执行上级下达的项目责任成本预算指标。 7、按照会计准则规范会计核算，及时、准确地进行收入、成本、费用以及财务成果的确认、计量，真实反映财务状况和经营成果，定期编制财务会计报告并及时上报。 8、加强资产、债权、债务的管理，建立健全各项会计资料和台账，做好财产物资的收发、增减和使用的会计核算工作，参与其清理、报废的处置工作，防止资产流失。 9、协调当地税务关系，依法纳税。 10、积极参与项目成本管理和经济活动分析。 11、接受国家财政部门、上级主管部门的监督检查。 12、完成领导交办的其他工作。 计划财务部部长岗位职责 1、负责项目财务全面管理工作。 2、牵头负责项目财务预算编制工作。 3、负责项目财务决算编制工作。 4、牵头负责项目经济活动分析工作。 5、负责财务内控制度的建立和完善工作。 6、负责项目资金筹集、管理和监督使用工作。 7、负责项目日常经济业务的会计核算和审核工作。 8、负责项目资产管理工作，定期参与项目材料物资、工具设备等的实物盘点；定期、不定期对货币资金、有价票据等进行清查盘点。 9、负责项目债权债务管理工作，及时核对并清理。 10、参与项目经济合同评审、签订工作，监督合同执行。 11、负责建立和管理各种项目财务台账，及时更新、传递、上报。 12、负责项目会计基础工作规范化工作，确保达标。 13、负责项目税收协调，依法办理相关税收事务。 14、负责项目会计档案管理工作。 15、负责重大财务事项报告工作。 16、完成领导交办的其他工作。 计划财务部出纳员岗位职责 1、负责出纳业务，根据主管审核无误的收付款凭证，及时办理现金、银行收支结算业务。 2、负责逐笔登记现金日记账和银行日记帐，日清月结，月度对账，做到账实相符，账账相符。 3、负责现金、空白支票、空白单据、有价票据的保管，并负责登记相关登记薄、台账，办理领用注销手续。 4、严格执行现金管理暂行条例，不超限额保存现金，不以白条抵现金；熟悉银行各种结算凭证的使用方法，按照规定正确使用结算凭证，不得签发空头支票，严禁签发空白支票和远期支票。 5、负责日记账的打印、装订，负责考勤的收集、装订等。 6、协助主管做好各项统计、报表的基础性工作。 7、完成领导交办的其他工作。