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经纪业务描述 12月1日： 从银行提取现金1200.00元，备用。 技术科报销购设计制图用品款，以现金支付。 工会通知支付职工李明华临时困难补助，李明华办理领款手续。 开出转账支票支付产品宣传册设计费。(天海广告公司，开户行中国建设银行天海市支行 开户账号346523456)。 售给市渤海化工有限公司（纳税人识别地址：天海市和平路一号。开户行及账号50488-149）甲产品10台，单价7700元（货物自提），收转账支票一张；请填进账单，将支票送存开户银行。 天海市五洲有限公司（开户行 工行天海市支行 3256888 ）租用包装物一批:新木箱20个，单价24元，收取押金480元。请办理相关业务手续。 采购人员申请采用商业汇票结算方式办理采购业务，财会人员持购货合同，办理银行承兑汇票申请书到开户银行申请签发银行承兑汇票，并按规定收取0.1%的手续费。采购人员将商业汇票交付江汉钢铁公司。货已验收入库。其中运杂费1303.92元。 12月2日： 银行转来昆仑钢铁公司委托收款结算凭证等单据，其中运杂费459.00元，材料未到。 采购员李明送来“申请用款单”，请根据要求填制凭证，开立有关异地采购账户。 10|、购置卡车一辆，其中运杂费550.00元，验收合格投入使用。 12月3日： 11、出售不需用车床一台，原价6000元，已提折旧2640元，收转账支票一张，金额为4500元，填进账单送交银行，清理完毕。不考虑应交营业税。 12、天海市物资公司（账号600312-566 中国工商银行成都道分理处）购甲产品26台、单价7700元 乙产品150台，单价6840元 货款已收存开户银行。 12月4日： 13、银行转来收账通知，和平有限公司货款收回。 14、开出转账支票，支付下年度第一季度报刊杂志费252。（天海市邮电局 开户银行及账号：天海市邮政储蓄 账号124313241）。 15、装配车间完工入库甲产品25台、乙产品120台。 12月5日： 16、通过银行办理完毕银行汇票，将汇票交采购员。根据有关凭证进行会计处理。（宝山钢铁股份有限公司 开户银行 中国建设银行宝山支行 账号51084-139）。 17、开出转账支票支付市石油公司机油款。货已验收入库。（天海市石油用品商店 中国农业银行天海支行 账号 467589-356）(三号机油 500千克 实际进价 4.2元 计划进价 4.5元)。 18、琼州轧钢有限公司发来铸造用生铁，货物验收入库，发票及结算单据未到。（铸造生铁 10000千克 单价 1.2元）。 12月6日： 19、中原公司向本企业投资，转入固定资产一批，验收后交加工车间使用。投资额按合同规定“以账面净值记账”。 20、济安市光大公司（开户行 工行 账纳税人识别购乙产品50台，不含税单价6840元，货物自提。 21、鲁南农机公司（纳税人识别地址鲁南市中山路18号 账购乙产品2台、不含税单价6840元，货物通过铁路运输，本企业用现金代垫运杂费100.00元。请财会部门办理委托收款事宜。 12月8日： 22、仓库退交机修车间甲产品一台返修。 23、向滦州煤矿公司购买煤500吨，开户行转来滦州煤矿公司委托收款结算单据，开出转账支票支付货款，货已验收入库。（煤：计划单价240.00元） 24、依据用款申请，请填制“银行汇票申请书”，向开户行申请签发银行汇票。 25、银行转来吉东轴承有限公司委托收款结算凭证单据，按规定验货付款。验收货物发现有部分不符合合同规定，当即拒收不合格货物，并办理退货。退货代垫运费45.00元。请根据有关单据，填制“部分拒付理由书”，承付符合规定部分的货款。(建行 吉东市分行 行号1234567) 实收75套 实际单价101.8元. 12月9日： 26、开出转账支票支付购买劳保用品款项2229元。（天海市劳保用品商店 开户行及账号 工商银行天海市支行 0356823），并支付上述购劳保用品市内运费10.00元。 27、购入需用安装的旧设备一台，按双方协议价格开转账支票支付设备款以及代垫运费400.00元。设备由机加工车间自行安装，发生安装工资支出和材料费用。安装完毕投入使用。（清河有限公司 开户行及账号 工商银行清河市支行 账。 28、铸造车间因改扩建报停，改扩建工作由市建筑公司承包。 29、中国工商银行解放路分理处转来收账通知单，联合国环保部门捐款350090.00元，收妥入账。（联合国环保部门：账号，66365-890） 30、A公司宣布发放股票红利公告，每股0.24元人民币，于今日办理完股权登记（查明细账登记计算）。 31、申请长期借款扩建生产用锅炉工程的贷款50万元人民币，3年期，年利