金蝶KIS专业版培训-财务篇.ppt

财务管理 财务管理 第一节 凭证录入 案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。 操作步骤： 1、用会计“李林”的用户名和密码“123”登录账套。2、在KIS专业版的主界面，点击【财务处理】→【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。该窗口的右上角显示凭证字、号等内容，凭证的下方显示有关制单人、审核人等信息。 3、了方便凭证的录入，可以使用系统提供的方便功能，单击“记账凭证-新增”窗口的【查看】菜单，如图3-1-1-2所示，在下拉菜单中选择并单击【选项】，系统弹出“凭证录入选项”参数配置窗口，如图3-1-1-3所示，按照图3-1-1-3的选择项进行设置（单击选项，前面框内打上“√”），单击右上角“确定”按钮，退出选项设置。 财务管理 4、在“凭证新增”窗口的第一行，“摘要”栏内输入“提现”；用鼠标单击“科目”栏，则系统会出现科目列表，用鼠标选择并双击“1001 现金”，则“1001-现金”这个科目就填入到科目框内，（提示：直接输入科目代码1001也可以）单击“借方金额”栏(提示：按“ENTER回车键”也可以跳格)，输入“1000”。 5、单击第二行“摘要”栏，系统弹出“提现”字样（刚才在选项中已经设置了“自动复制上条摘要”选项），单击“科目”栏，在弹出的科目列表中，双击“1002.01 银行存款-工行”，在“贷方金额”栏中输入“10000”；此时，窗口的左下角“结算方式”下拉框也处于被激活状态，单击其输入框的下拉箭头选择并单击“现金”，在结算号框内输入“1234”（提示：输入银行存款类科目时，“结算方式”和“结算号”处于激活状态）。 6、单击工具栏上“保存”按钮，则“记”字“1”号凭证被保存。 7、（注：手工操作时单击工具栏上“打印”按钮，将此张凭证打印出来，并将原始凭证附在后面，被会计主管或部门经理审核，本教程将省略打印这一步骤，直接操作下一步骤） 财务管理 数量金额凭证输入 案例：1月3日购买低值易耗品5个，单价200元。 操作步骤： 单击工具栏上【新增】按钮，在第一行摘要栏中输入“购买低值易耗品”，在“科目”栏中选择“1231低值易耗品”，此时科目后出现了单价和数量的输入栏。第二行的摘要将自动继承第一行的摘要，“科目”栏中选择并双击“1001现金”。点击【保存】。 财务管理 带核算项目的凭证输入 案例：1月6日收到太和电脑公司的欠款，20000元支票入工行账户。支票号码1235 操作步骤： 单击工具栏上【新增】按钮，系统清空刚才录入的“记”字“2”号凭证，并自动将凭证号变为“3”。录入摘要，选择科目“1002.01 银行存款-工行”，录入金额20000。选择下一条分录，选择科目“1131-应收账款”，录入界面下方的客户栏目显示两家客户供选择，选择“太和电脑公司”，在金额出录入20000。见图3-1-1-6所示。点击【保存】。 财务管理 第二节 凭证的审核、查询、修改和打印 案例：查询已录入系统的所有凭证 操作步骤： 1、在KIS专业版主界面，点击【账务管理】?【凭证管理】，进入凭证管理界面。系统此时会弹出 “会计分录序时簿过滤”窗口。 2、在“会计分录序时簿过滤”界面，选择需要查询的会计分录。本案例不用修改任何参数，直接点击【确认】开始查询。 财务管理 凭证的修改 如果凭证没有过账修改方法如下： 操作步骤： 在“序时簿”窗口，将光带定位于要修改的凭证中，在【操作】菜单中选择【修改】或单击工具条中相应的【修改】按钮或双击此凭证。在凭证修改页面对凭证进行修改，完成后，按“保存”按钮。 财务管理 凭证的审核 方法1：对单张凭证一一进行审核 操作步骤： 在会计分录序时簿界面，将光带定位于需要审核的凭证上，然后在文件菜单中选择【审核】选项或工具条中单击【审核】按钮，系统即进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改，只能查看。查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下【审核】按钮或【F3】即表示审核通过，系统会在审核人处进行了签章。如果记账凭证已经过审核，则在按下【审核】按钮后会消除原审核签章。 财务管理 凭证的审核 成批审核 操作步骤： 在会计分录序时簿界面，选择【编辑】菜单中【成批审核】选项，弹出成批审核项目选择界面。如图3-1-2-5 所示。选择“审核未审核的凭证”，则将会计序时簿中所有凭证成批审核（也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核）。 财务管理 第三节 凭证的过账 案例：使用凭证过账向导将现有凭证过账处理。 操作步骤： 在【财务处理】界面点击【凭证过账】，弹出“凭证过账”向导。如图3-1-3-1所示。不修改系统的默认参数，点击开始过账，完成过账操作后，显示凭证过账完成情况汇总情况， 财务管理 第四节 常用账簿报表 总分类账 案例：查询1月份各科目