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浙江富润股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体股东的利益，根据《公司 法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整 或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的公司。子公 司设立形式包括： （1） 独资设立的全资子公司； （2） 与其他公司或自然人共同出资设立的控股或非控股子公司。 第三条 公司对外投资管理科为是公司管理子公司事务的职能部门，代表公 司对子公司行使股东的权利。 第四条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的 组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率 和抗风险能力。 第五条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并 接受公司的监督。 第六条 公司委派到子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执 行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司 做好管理、指导、监督等工作。 第二章 规范运作 第七条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点， 建立健全法人治理结构和内部管理制度。 第八条 子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监事会。会议记录 和会议决议须有到会董事、股东或授权代表签字。 第九条 子公司应当对资产重组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配 等重大事项按有关法律、法规及公司相关规章制度等规定的程序和权限进行，并 须报告公司董事会备案。 第十条 子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关公司经营业 绩、财务状况和经营前景等信息。 第十一条 子公司在作出董事会、股东大会决议后，应当在2 个工作日内将 其相关会议决议及会议纪要抄送公司存档。 第十二条 子公司应依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，子公 司的《公司章程》、股东大会决议、董事会决议、营业执照、印章、政府部门批 文、重大合同等重要文本，必须妥善保管。 第三章 人事管理 第十三条 公司按出资比例或实际控制能力向子公司委派或推荐董事、监事 及高级管理人员、职能部门负责人，包括但不限于：子公司总经理、副总经理、 董事会秘书以及财务负责人、部门经理等。 第十四条 子公司内部管理机构的设置应报备公司董事会。子公司应根据自 身实际情况制定人事管理制度，报备公司人力资源部。 第十五条 非控股子公司的高级管理人员或关键岗位人员的调整和变动，应 当报备公司人力资源部，重大调整和变动应当及时报备公司董事会。 第四章 财务管理 第十六条 子公司财务部接受公司财务部的业务指导和监督。 第十七条 子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估 计、变更等应遵循《企业会计制度》、《企业会计准则》和公司的财务会计规定。 第十八条 子公司应按照公司《财务管理制度》规定，做好财务管理基础工 作，加强成本、费用、资金管理。 第十九条 子公司应执行国家规定的财务管理政策及会计制度。同时制定适 2 应子公司实际情况的财务管理制度。 第二十条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要 求，及时向公司报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公司委托的 注册会计师的审计。 第二十一条 子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其他资源往来， 避免发生任何非经营占用的情况。如发生异常