用友erp操作流程的培训资料-TIPTOP GP 教育训练固定资产管理系统.pptVIP

页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 1. 若“1.其它数据” 中的资本化设为Y ?[资产状态]会在审核时转为1:资本化 2. 正式区的画面没有资本化的字段 3. 保管部门需建折旧科目afai080 4. 分摊部门当为多部门分摊时第二个字段指的是分摊类型(afai030) 页眉 * 5. 异动纪录 页眉 * 页眉 * 异动: key in? print申请单? 过帐?print 明细表 移转: key in (afat102)? print(afar104) ? 过帐(afat102) ?print 明细表(afar216) afat102: 折旧中的才能移转 凡异动即以单据列管 不做分录调整 过帐后会设置摊提年限, 若现行日期未在年限内, 表示:有前期的未摊提完. 在期限内移转资料才会是新的,摊提时费用才会挂到新部门?过帐后以最新的资料摊 5. 单身为新部门数据 改良: 改良成本会写入调整成本中; AP的账单 财no可写入 ; 耐用年限/残值可能改 (一般是以未折的去改良, 残值不太会变) 调整: 累折亦可能会改 (资本化) 页眉 * 页眉 * 页眉 * 未审核前可改 , 印表看是否正确 页眉 * 页眉 * 年期由系统default不可改 Check afai080建对应的部门(保管部门)、 类型、 科目 运行后 afai100变折旧中=2 , 年限与累折、 未折减额变; 且即使折旧还原状态不会变?不能取消审核 页眉 * 页眉 * 多部门需于AFAI300建当月分摊数据 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 此只做文件控管 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 仅可维护抵减金额 页眉 * For 园区,免关税 页眉 * 页眉 * 页眉 * 生成利息资本化 资料文件 资料取自 融资主档 融资余额 = 前日余额 + 本日余额 – 本日还款 单身数据来自 短期融资 中长期贷款 信贷还本 总积数 = sum (日期别融资余额 * 天数 ) 月利率 = ( 利息支出 / 总积数 * 100 ) * 当月天数 说明: 利息资本化计算afap550 计算来源:1.afai550 2.anmi550-表头 按成本之利息 (月初累计金额+当月支出/2) * 月利率 (anmi550) 实际利息 该笔按成本的利息/sum(符合计算年月之按成本的利息)*利息支出( anmi550) 利息资本化金额 上2者取其低者 其结果写入afai550 两者取其低者 生成分录之 会计科目 将利息资本化之 分录抛至总帐 固定资产底稿抛转至固定资产主档 当运行资本化作业时, 系统将自动给予一笔附号9999 之固定资产资料 资料回写 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 主类: (可依会科区分类型 使FA与 GL连结 ) 残值: 追加一年(税法规定) 耐用年限: 不含残值 折毕再提: 可起始即做或折毕后再做 , 依残值再续摊 资本化: 立即可使用的设为“Y” (在建工程=N) 免税: 园区公司, 做过免税登记的 递延资产:无残值 列管类资产: 不提折的 页眉 * 1. 次类: 做记录数据收集用 、细分子项目用 2. 无会科, 只影响数据归属 页眉 * 依部门或区域(sbu 楼层) : 与盘点习惯做结合 页眉 * 页眉 * 运行折旧分摊时会check资产资料所建的“主类型”与“部门”是否于此处建制了对应的科目 页眉 * 1. 可按月复制 一次复制一年亦可 但跨年易漏做 2. 类型近的可copy来再改 3. 类型自行建与资产主类型无关 4. afai100中“分摊方式”选2时, 分摊部门字段需录入此处的“分摊类型” (另见于 1. 其它数据的内容) 页眉 * 页眉 * 页眉 * 底稿: 因可能单笔(AP)多资产数量(机器) afai101: 可作切割 、合并: 主配件向两厂买(ex: 2张应付?1笔固资)?并成一个财产编号 afai100之后才真正进到固资 资本化: 主类维护afai010 中若为 :Y, 则不需经afat101, 在建工程需于afat101后才摊折旧. 页眉 * 自aapt110或杂项取 ?afap100 ? 生成到afai101 生成批号:自动带年月流水号，可改 ?同一批生成的底稿批号都相同(序号逐笔累加) 运行后带出生成的笔数与序号(已用号会