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总分类帐 现金流量表 损益表 资产负债表 科目汇总表 凭证输入系统 应交堤围防护费 末分配利润 应交城建税 应交个人所得税 应交印花税 应收退税款 利息费 手续费 2号 期初 借方 贷方 余额 收-银行承兑汇票 付-银行承兑汇票 增值税 会企01表 应收票据 流动资产: 应付账款 应收账款 长期投资股权投资 长期投资合计 无形及其他资产： 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 流动负债: 应付票据 预收账款 专项应付款 负债总计 资本公积 减:已归还投资 其中:法定公益金 资产总计 应交所得税 转字- 汇兑损溢 管-职工福利费 管-职工教育经费 管-保险费 管-排污费 管-办公费 管-运杂费 管-折旧费 管-修理费 管-水电费 管-房产税 管-车船使用税 管-印花税 管-社会保障费 管-低值易耗品摊销 管-差旅费 管-业务费 管-存货盘亏盘盈 管-堤围防护费 管-租赁费 管-其他 营-工资 营-职工福利费 营-业务费 营-展览费 营-广告费 营-租赁费 营-差旅费 营-低值易耗品摊销 营-物料消耗 营-产品检测 营-其他 营-修理费 制-办公费 制-职工福利费 制-工资 制-物料消耗 制-其他 制-租赁费 制-低值易耗品摊销 制-运杂费 制-修理费 营-包装物 制-折旧费 制-差旅费 管-工资 营-保险费 营-运杂费 制-水电费 营-办公费 种类 号数 凭证字号 明细科目 总账科目 上期累计数 编制单位： 2007-12-31 2008-01-31 2008-02-29 2008-03-31 2008-04-30 2008-05-31 2008-06-30 2008-07-31 2008-08-31 2008-09-30 2008-10-31 2008-11-30 2008-12-31 凭证输入系统(07-12) 凭证输入系统(08-01) 现收- 现付- 银收- 银付- 凭证输入系统(08-02) 凭证输入系统(08-03) 凭证输入系统(08-04) 凭证输入系统(08-05) 凭证输入系统(08-06) 凭证输入系统(08-07) 凭证输入系统(08-08) 凭证输入系统(08-09) 凭证输入系统(08-10) 凭证输入系统(08-11) 凭证输入系统(08-12) 07-12 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12 2007 年12月31日 会企03表 单位：元 待处理财产损溢 一、主营业务收入（亏损以“-”号表示） 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 加：投资收益（损失以“-”号表示） 营业外收入 减：营业外支出 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 补贴收入 减:所得税 少数股东损益 加：未确认的投资损失 四、利润总额（亏损以“-”号表示） 五、净利润 三、营业利润（亏损以“-”号表示） 行次 一、经营活动产生的现金流量： 现金流入小计 现金流出小计 二、投资活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 所有者权益: 实收资本净额 所有者权益合计 会企02表 号 字 预付账款 应收补贴款 其他应收款 在建工程 固定资产清理 其他应付款 货币资金 待处理财产损溢 长期债权投资 上月余额 本年利润 负债及所有者权益 编制单位： 编制单位： 主营业务税金及附加 应交教育费附加 固定资产 科目汇总表 序号 营业费用 管理费用 财务费用 营业外收入 营业外支出 现金 银行存款 短期投资 其他应收款 待摊费用 固定资产原价 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 短期借款 其他应付款 应付工资 应付福利费 预提费用 长期借款 实收资本 资本公积 盈余公积 损 益 表 单位：元 项 目 行次 本月数 本年累计数 财务费用 资 产 负 债 表 资 产 行次 年初数 期末数 短期借款 短期投资 应付工资 应付福利费 未