万家货币市场证券投资基金2013年第2季度报告【荐】.docVIP

万家货币市场证券投资基金2013年第2季度报告 2013年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2013年7月17日 519508 交易代码 519508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年5月24日4,747,044,182.07份,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化。风险收益特征,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。主要财务指标2013年4月1日2013年6月30日90,403,051.35 2．本期利润90,403,051.35 3．期末基金资产净值4,747,044,182.07 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。基金净值表现 本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较③ ②-④ 过去三个月0.9242% 0.0040% 0.7479% 0.0000% 0.1763% 0.0040% 自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 2006年5月24日,建仓期为