天弘精选混合型证券投资基金2006年第3季度报告.pdfVIP

天弘精选混合型证券投资基金 2006 年第3 季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期自2006年7月1日起至2006年9月30日止。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：天弘精选 基金代码：420001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年10月8 日 报告期末基金份额总额：116,494,494.90份 投资目标：本基金以资产配置为导向，在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选 择，在控制风险的前提下追求基金财产的长期稳健增值。 投资策略：在资产配置层次上，本基金以资产配置为导向，力图通过对股票、债券和短 期金融工具进行灵活资产配置，在控制风险基础上，获取收益；在行业配置层次上，根据各 个行业的景气程度，进行行业资产配置；在股票选择上，本基金将挖掘行业龙头，投资于有 投资价值的行业龙头企业；本基金债券投资坚持以久期管理和凸性分析为核心，以稳健的主 动投资为主导，选取价值被低估的券种，以获得更高的收益。 业绩比较基准：上证180指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 风险收益特征：本基金为主动管理的混合型基金，其长期平均风险程度低于股票型基金， 高于货币市场型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定 增长。 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位:人民币元 基金本期净收益 2,568,293.97 基金份额本期净收益 0.0213 1 期末基金资产净值 122,194,001.71 期末基金份额净值 1.0489 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较基准 净值增 阶段 率标准差 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① ② 率③ ④ 过去三个月 1.74% 0.74% 1.17% 0.73% 0.57% 0.01% 2 、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 天弘精选基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年10月8 日至2006年9月30日） 30% 25% 20%